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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 3.17% | 5.57% | -4.06% | -0.11% | -- | -- |
沪深300 | -- | -10.04% | -21.63% | -5.20% | 5.43% | -- | -- |
同类排名 | -- | 755/1395 | 302/1360 | 1145/1325 | 1027/1209 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 1.0438 | 1.0438 | -0.07% |
2023-11 | 1.0445 | 1.0445 | 0.44% |
2023-10 | 1.0399 | 1.0399 | 0.66% |
2023-09 | 1.0331 | 1.0331 | 0.20% |
2023-08 | 1.0310 | 1.0310 | -0.15% |
2023-07 | 1.0326 | 1.0326 | 0.21% |
2023-06 | 1.0304 | 1.0304 | -0.11% |
2023-05 | 1.0315 | 1.0315 | 0.26% |
2023-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.92% |
2023-03 | 1.0194 | 1.0194 | 0.47% |
2023-02 | 1.0146 | 1.0146 | -0.57% |
2023-01 | 1.0204 | 1.0204 | 0.86% |
2022-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.44% |
2022-11 | 1.0073 | 1.0073 | 0.41% |
2022-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.47% |
2022-09 | 0.9985 | 0.9985 | 0.61% |
2022-08 | 0.9924 | 0.9924 | 0.51% |
2022-07 | 0.9874 | 0.9874 | 0.50% |
2022-06 | 0.9825 | 0.9825 | 0.33% |
2022-05 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% |
2022-04 | 0.9793 | 0.9793 | 0.48% |
2022-03 | 0.9746 | 0.9746 | 0.36% |
2022-02 | 0.9711 | 0.9711 | 1.56% |
2022-01 | 0.9562 | 0.9562 | -0.22% |
2021-12 | 0.9583 | 0.9583 | -0.86% |
2021-11 | 0.9666 | 0.9666 | -1.15% |
2021-10 | 0.9778 | 0.9778 | -1.07% |
2021-09 | 0.9884 | 0.9884 | -0.03% |
2021-08 | 0.9887 | 0.9887 | 0.75% |
2021-07 | 0.9813 | 0.9813 | -1.97% |
2021-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.19% |
2021-05 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% |
2021-04 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
2021-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.11% |
2021-02 | 0.9985 | 0.9985 | 0.02% |
2021-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% |
2020-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-01 | 1.0438 | 1.0438 | 0.07% |
2023-11-24 | 1.0445 | 1.0445 | 0% |
2023-11-17 | 1.0417 | 1.0417 | 0% |
2023-11-10 | 1.0412 | 1.0412 | 0% |
2023-11-03 | 1.0399 | 1.0399 | 0% |
2023-10-27 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% |
2023-10-20 | 1.0387 | 1.0387 | 0.1% |
2023-10-13 | 1.0397 | 1.0397 | 0% |
2023-09-28 | 1.0331 | 1.0331 | 0.31% |
2023-09-22 | 1.0318 | 1.0318 | 0.43% |
2023-09-15 | 1.0310 | 1.0310 | 0.51% |
2023-09-08 | 1.0310 | 1.0310 | 0.51% |
2023-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.51% |
2023-08-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.47% |
2023-08-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.41% |
2023-08-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.2% |
2023-08-04 | 1.0337 | 1.0337 | 0.25% |
2023-07-28 | 1.0326 | 1.0326 | 0.36% |
2023-07-21 | 1.0314 | 1.0314 | 0.47% |
2023-07-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0% |
2023-07-07 | 1.0362 | 1.0362 | 0% |
2023-06-30 | 1.0304 | 1.0304 | 0.56% |
2023-06-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.27% |
2023-06-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0% |
2023-06-09 | 1.0347 | 1.0347 | 0% |
2023-05-26 | 1.0315 | 1.0315 | 0.1% |
2023-05-19 | 1.0325 | 1.0325 | 0% |
2023-05-12 | 1.0319 | 1.0319 | 0% |
2023-05-05 | 1.0302 | 1.0302 | 0% |
2023-04-28 | 1.0288 | 1.0288 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.05%
| 0.35 | 0.51 |
近2年 |
1.71%
| 0.38 | 0.57 |
近3年 |
5.12%
| -0.59 | -0.77 |
成立以来 |
5.12%
| -0.59 | -0.77 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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