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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -3.05% | 7.35% | 5.28% | 16.12% | 1.37% | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 4.83% | -- | -- |
同类排名 | 1184/1548 | 609/2284 | 560/2170 | 272/1605 | 708/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9650 | 1.2702 | 0.26% |
2024-03 | 0.9625 | 1.2677 | -0.35% |
2024-02 | 0.9658 | 1.2710 | 0.09% |
2024-01 | 0.9650 | 1.2702 | -3.04% |
2023-12 | 0.9952 | 1.3004 | -0.02% |
2023-11 | 1.0725 | 1.3002 | -0.08% |
2023-10 | 1.0734 | 1.3011 | -0.78% |
2023-09 | 1.0818 | 1.3095 | 0.10% |
2023-08 | 1.0807 | 1.3084 | 0.20% |
2023-07 | 1.0786 | 1.3063 | 1.31% |
2023-06 | 1.0646 | 1.2923 | 2.48% |
2023-05 | 1.0388 | 1.2665 | 0.37% |
2023-04 | 1.0350 | 1.2627 | 1.25% |
2023-03 | 1.0222 | 1.2499 | 0.25% |
2023-02 | 1.0196 | 1.2473 | 0.99% |
2023-01 | 1.0095 | 1.2372 | 1.06% |
2022-12 | 0.9989 | 1.2266 | -0.55% |
2022-11 | 1.1297 | 1.2328 | 0.67% |
2022-10 | 1.1223 | 1.2254 | -0.35% |
2022-09 | 1.1262 | 1.2293 | -0.81% |
2022-08 | 1.1353 | 1.2384 | 0.43% |
2022-07 | 1.1304 | 1.2335 | 0.16% |
2022-06 | 1.1286 | 1.2317 | 6.18% |
2022-05 | 1.0629 | 1.1660 | -4.51% |
2022-04 | 1.1130 | 1.2161 | 2.50% |
2022-03 | 1.0858 | 1.1889 | -5.66% |
2022-02 | 1.1509 | 1.2540 | 12.16% |
2022-01 | 1.0262 | 1.1293 | -3.83% |
2021-12 | 1.0671 | 1.1702 | 7.04% |
2021-11 | 1.0997 | 1.0997 | 1.27% |
2021-10 | 1.0859 | 1.0859 | 0.14% |
2021-09 | 1.0844 | 1.0844 | 2.96% |
2021-08 | 1.0532 | 1.0532 | 0.78% |
2021-07 | 1.0450 | 1.0450 | 1.18% |
2021-06 | 1.0328 | 1.0328 | 2.04% |
2021-05 | 1.0122 | 1.0122 | -2.49% |
2021-04 | 1.0380 | 1.0380 | 1.32% |
2021-03 | 1.0245 | 1.0245 | -0.64% |
2021-02 | 1.0311 | 1.0311 | 0.98% |
2021-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.73% |
2020-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.9650 | 1.2702 | 3.89% |
2024-04-12 | 0.9630 | 1.2682 | 4.09% |
2024-04-03 | 0.9641 | 1.2693 | 3.98% |
2024-03-29 | 0.9625 | 1.2677 | 4.14% |
2024-03-22 | 0.9663 | 1.2715 | 3.76% |
2024-03-15 | 0.9618 | 1.2670 | 4.2% |
2024-03-08 | 0.9588 | 1.2640 | 4.5% |
2024-03-01 | 0.9658 | 1.2710 | 3.8% |
2024-02-23 | 0.9665 | 1.2717 | 3.73% |
2024-02-08 | 0.9656 | 1.2708 | 3.82% |
2024-02-02 | 0.9650 | 1.2702 | 3.88% |
2024-01-26 | 0.9729 | 1.2781 | 3.09% |
2024-01-19 | 0.9689 | 1.2741 | 3.49% |
2024-01-12 | 0.9709 | 1.2761 | 3.29% |
2024-01-05 | 0.9860 | 1.2912 | 1.78% |
2023-12-29 | 0.9952 | 1.3004 | 0.86% |
2023-12-22 | 0.9945 | 1.2997 | 0.93% |
2023-12-15 | 0.9937 | 1.2989 | 1.01% |
2023-12-08 | 1.0000 | 1.3052 | 0.39% |
2023-12-01 | 1.0725 | 1.3002 | 0.85% |
2023-11-24 | 1.0731 | 1.3008 | 0.8% |
2023-11-17 | 1.0702 | 1.2979 | 1.07% |
2023-11-10 | 1.0712 | 1.2989 | 0.98% |
2023-11-03 | 1.0734 | 1.3011 | 0.78% |
2023-10-27 | 1.0782 | 1.3059 | 0.33% |
2023-10-20 | 1.0758 | 1.3035 | 0.55% |
2023-10-13 | 1.0759 | 1.3036 | 0.54% |
2023-09-28 | 1.0818 | 1.3095 | 0% |
2023-09-22 | 1.0809 | 1.3086 | 0.02% |
2023-09-15 | 1.0810 | 1.3087 | 0.01% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.50%
| -0.73 | -0.85 |
近2年 |
8.01%
| 0.12 | 0.11 |
近3年 |
9.36%
| 0.55 | 0.69 |
成立以来 |
9.36%
| 0.48 | 0.56 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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