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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.02% | -5.63% | 0.29% | -3.18% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 17.10% | -- | -- | -- |
同类排名 | 637/1375 | 1460/1832 | 581/1923 | 1516/1722 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9161 | 0.9161 | 0.73% |
2024-03 | 0.9095 | 0.9095 | 3.93% |
2024-02 | 0.8751 | 0.8751 | -2.95% |
2024-01 | 0.9017 | 0.9017 | -1.59% |
2023-12 | 0.9163 | 0.9163 | -1.54% |
2023-11 | 0.9306 | 0.9306 | 3.86% |
2023-10 | 0.8960 | 0.8960 | -1.29% |
2023-09 | 0.9077 | 0.9077 | -0.12% |
2023-08 | 0.9088 | 0.9088 | 1.83% |
2023-07 | 0.8925 | 0.8925 | 2.21% |
2023-06 | 0.8732 | 0.8732 | -1.90% |
2023-05 | 0.8901 | 0.8901 | 0.91% |
2023-04 | 0.8821 | 0.8821 | -0.56% |
2023-03 | 0.8871 | 0.8871 | -0.35% |
2023-02 | 0.8902 | 0.8902 | -7.52% |
2023-01 | 0.9626 | 0.9626 | -0.87% |
2022-12 | 0.9710 | 0.9710 | 2.64% |
2022-11 | 0.9460 | 0.9460 | -5.06% |
2022-10 | 0.9964 | 0.9964 | 1.22% |
2022-09 | 0.9844 | 0.9844 | -3.76% |
2022-08 | 1.0229 | 1.0229 | -2.69% |
2022-07 | 1.0512 | 1.0512 | 1.28% |
2022-06 | 1.0379 | 1.0379 | -2.47% |
2022-05 | 1.0642 | 1.0642 | -1.11% |
2022-04 | 1.0761 | 1.0761 | 0.77% |
2022-03 | 1.0679 | 1.0679 | 2.57% |
2022-02 | 1.0411 | 1.0411 | 0.39% |
2022-01 | 1.0371 | 1.0371 | 7.12% |
2021-12 | 0.9682 | 0.9682 | -1.25% |
2021-11 | 0.9805 | 0.9805 | -0.77% |
2021-10 | 0.9881 | 0.9881 | -0.53% |
2021-09 | 0.9934 | 0.9934 | 4.41% |
2021-08 | 0.9514 | 0.9514 | -2.02% |
2021-07 | 0.9710 | 0.9710 | 0.27% |
2021-06 | 0.9684 | 0.9684 | -4.21% |
2021-05 | 1.0110 | 1.0110 | 3.34% |
2021-04 | 0.9783 | 0.9783 | 0.28% |
2021-03 | 0.9756 | 0.9756 | -3.07% |
2021-02 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 0.9161 | 0.9161 | 15.67% |
2024-04-08 | 0.9158 | 0.9158 | 15.7% |
2024-04-03 | 0.9157 | 0.9157 | 15.7% |
2024-03-29 | 0.9095 | 0.9095 | 16.28% |
2024-03-22 | 0.9031 | 0.9031 | 16.86% |
2024-03-15 | 0.9077 | 0.9077 | 16.44% |
2024-03-08 | 0.8849 | 0.8849 | 18.54% |
2024-03-01 | 0.8735 | 0.8735 | 19.59% |
2024-02-29 | 0.8751 | 0.8751 | 19.44% |
2024-02-23 | 0.8793 | 0.8793 | 19.06% |
2024-02-19 | 0.8940 | 0.8940 | 17.7% |
2024-02-08 | 0.8966 | 0.8966 | 17.46% |
2024-02-02 | 0.8975 | 0.8975 | 17.38% |
2024-01-31 | 0.9017 | 0.9017 | 16.99% |
2024-01-26 | 0.9031 | 0.9031 | 16.86% |
2024-01-19 | 0.9007 | 0.9007 | 17.09% |
2024-01-12 | 0.9100 | 0.9100 | 16.23% |
2024-01-05 | 0.9172 | 0.9172 | 15.57% |
2023-12-29 | 0.9163 | 0.9163 | 15.65% |
2023-12-22 | 0.9246 | 0.9246 | 14.89% |
2023-12-15 | 0.9285 | 0.9285 | 14.53% |
2023-12-08 | 0.9415 | 0.9415 | 13.33% |
2023-12-01 | 0.9361 | 0.9361 | 13.83% |
2023-11-30 | 0.9306 | 0.9306 | 14.33% |
2023-11-24 | 0.9236 | 0.9236 | 14.98% |
2023-11-17 | 0.9098 | 0.9098 | 16.25% |
2023-11-10 | 0.9115 | 0.9115 | 16.09% |
2023-11-03 | 0.8982 | 0.8982 | 17.32% |
2023-10-31 | 0.8960 | 0.8960 | 17.52% |
2023-10-27 | 0.8944 | 0.8944 | 17.67% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.22%
| 0.13 | 0.28 |
近2年 |
19.28%
| -1.17 | -1.67 |
近3年 |
19.62%
| -0.44 | -0.73 |
成立以来 |
19.62%
| -0.58 | -0.96 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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