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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.04% | -0.54% | -4.11% | 14.67% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 4.04% | -- | -- | -- |
同类排名 | 565/1113 | 1209/1394 | 1268/1393 | 191/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1270 | 1.1270 | 1.68% |
2024-03 | 1.1084 | 1.1084 | 1.21% |
2024-02 | 1.0951 | 1.0951 | 3.66% |
2024-01 | 1.0564 | 1.0564 | -3.41% |
2023-12 | 1.0937 | 1.0937 | -0.18% |
2023-11 | 1.0957 | 1.0957 | -1.15% |
2023-10 | 1.1085 | 1.1085 | -1.48% |
2023-09 | 1.1252 | 1.1252 | -0.22% |
2023-08 | 1.1277 | 1.1277 | -2.09% |
2023-07 | 1.1518 | 1.1518 | 3.00% |
2023-06 | 1.1182 | 1.1182 | 0.50% |
2023-05 | 1.1126 | 1.1126 | -1.84% |
2023-04 | 1.1335 | 1.1335 | 1.02% |
2023-03 | 1.1220 | 1.1220 | -0.21% |
2023-02 | 1.1244 | 1.1244 | -1.78% |
2023-01 | 1.1448 | 1.1448 | 4.11% |
2022-12 | 1.0996 | 1.0996 | -2.12% |
2022-11 | 1.1234 | 1.1234 | 6.34% |
2022-10 | 1.0564 | 1.0564 | -4.69% |
2022-09 | 1.1084 | 1.1084 | -2.86% |
2022-08 | 1.1410 | 1.1410 | -0.53% |
2022-07 | 1.1471 | 1.1471 | -0.98% |
2022-06 | 1.1584 | 1.1584 | 2.21% |
2022-05 | 1.1333 | 1.1333 | 1.80% |
2022-04 | 1.1133 | 1.1133 | -0.88% |
2022-03 | 1.1232 | 1.1232 | -2.90% |
2022-02 | 1.1568 | 1.1568 | -0.34% |
2022-01 | 1.1608 | 1.1608 | 1.23% |
2021-12 | 1.1467 | 1.1467 | 4.00% |
2021-11 | 1.1026 | 1.1026 | 1.84% |
2021-10 | 1.0827 | 1.0827 | -0.71% |
2021-09 | 1.0904 | 1.0904 | 0.04% |
2021-08 | 1.0900 | 1.0900 | 4.20% |
2021-07 | 1.0461 | 1.0461 | -0.23% |
2021-06 | 1.0485 | 1.0485 | 4.43% |
2021-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-25 | 1.1270 | 1.1270 | 6.08% |
2024-04-24 | 1.1241 | 1.1241 | 6.32% |
2024-04-23 | 1.1225 | 1.1225 | 6.46% |
2024-04-22 | 1.1233 | 1.1233 | 6.39% |
2024-04-19 | 1.1225 | 1.1225 | 6.46% |
2024-04-18 | 1.1230 | 1.1230 | 6.42% |
2024-04-17 | 1.1200 | 1.1200 | 6.67% |
2024-04-16 | 1.1123 | 1.1123 | 7.31% |
2024-04-15 | 1.1158 | 1.1158 | 7.02% |
2024-04-12 | 1.1148 | 1.1148 | 7.1% |
2024-04-11 | 1.1155 | 1.1155 | 7.04% |
2024-04-10 | 1.1134 | 1.1134 | 7.22% |
2024-04-09 | 1.1138 | 1.1138 | 7.18% |
2024-04-08 | 1.1108 | 1.1108 | 7.43% |
2024-04-03 | 1.1134 | 1.1134 | 7.22% |
2024-04-02 | 1.1122 | 1.1122 | 7.32% |
2024-04-01 | 1.1084 | 1.1084 | 7.63% |
2024-03-28 | 1.0997 | 1.0997 | 8.36% |
2024-03-27 | 1.0987 | 1.0987 | 8.44% |
2024-03-26 | 1.1017 | 1.1017 | 8.19% |
2024-03-25 | 1.1040 | 1.1040 | 8% |
2024-03-22 | 1.1060 | 1.1060 | 7.83% |
2024-03-21 | 1.1090 | 1.1090 | 7.58% |
2024-03-20 | 1.1073 | 1.1073 | 7.73% |
2024-03-19 | 1.1048 | 1.1048 | 7.93% |
2024-03-18 | 1.1047 | 1.1047 | 7.94% |
2024-03-15 | 1.1028 | 1.1028 | 8.1% |
2024-03-14 | 1.0999 | 1.0999 | 8.34% |
2024-03-13 | 1.0997 | 1.0997 | 8.36% |
2024-03-12 | 1.0996 | 1.0996 | 8.37% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.50%
| -0.41 | -0.63 |
近2年 |
10.28%
| -0.35 | -0.51 |
近3年 |
13.13%
| -- | -- |
成立以来 |
13.13%
| 0.15 | 0.23 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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