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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.75% | 37.99% | -3.99% | 5.20% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.55% | 4.65% | 3.35% | 1.74% | -- | -- | -- |
同类排名 | 485/653 | 32/889 | 804/933 | 325/718 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4043 | 1.4043 | 0.14% |
2024-03 | 1.4023 | 1.4023 | 0.37% |
2024-02 | 1.3972 | 1.3972 | 0.11% |
2024-01 | 1.3957 | 1.3957 | 0.14% |
2023-12 | 1.3938 | 1.3938 | 0.24% |
2023-11 | 1.3904 | 1.3904 | 6.35% |
2023-10 | 1.3074 | 1.3074 | 2.05% |
2023-09 | 1.2811 | 1.2811 | 0.83% |
2023-08 | 1.2705 | 1.2705 | 0.85% |
2023-07 | 1.2598 | 1.2598 | -1.44% |
2023-06 | 1.2782 | 1.2782 | 1.92% |
2023-05 | 1.2541 | 1.2541 | 4.85% |
2023-04 | 1.1961 | 1.1961 | -7.74% |
2023-03 | 1.2965 | 1.2965 | 10.29% |
2023-02 | 1.1755 | 1.1755 | 6.68% |
2023-01 | 1.1019 | 1.1019 | 9.09% |
2022-12 | 1.0101 | 1.0101 | -2.63% |
2022-11 | 1.0374 | 1.0374 | 4.35% |
2022-10 | 0.9942 | 0.9942 | 6.37% |
2022-09 | 0.9347 | 0.9347 | -9.51% |
2022-08 | 1.0329 | 1.0329 | -5.03% |
2022-07 | 1.0876 | 1.0876 | 3.10% |
2022-06 | 1.0549 | 1.0549 | 4.75% |
2022-05 | 1.0071 | 1.0071 | 6.91% |
2022-04 | 0.9420 | 0.9420 | -9.72% |
2022-03 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% |
2022-02 | 1.0432 | 1.0432 | 2.08% |
2022-01 | 1.0219 | 1.0219 | -2.87% |
2021-12 | 1.0521 | 1.0521 | 3.45% |
2021-11 | 1.0170 | 1.0170 | 3.78% |
2021-10 | 0.9800 | 0.9800 | -0.92% |
2021-09 | 0.9891 | 0.9891 | -1.17% |
2021-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.4043 | 1.4043 | 3.34% |
2024-04-25 | 1.4031 | 1.4031 | 3.42% |
2024-04-24 | 1.4067 | 1.4067 | 3.17% |
2024-04-23 | 1.4012 | 1.4012 | 3.55% |
2024-04-22 | 1.4022 | 1.4022 | 3.48% |
2024-04-19 | 1.4022 | 1.4022 | 3.48% |
2024-04-18 | 1.4022 | 1.4022 | 3.48% |
2024-04-17 | 1.4022 | 1.4022 | 3.48% |
2024-04-16 | 1.4022 | 1.4022 | 3.48% |
2024-04-15 | 1.4021 | 1.4021 | 3.49% |
2024-04-12 | 1.4020 | 1.4020 | 3.5% |
2024-04-11 | 1.4026 | 1.4026 | 3.46% |
2024-04-10 | 1.4025 | 1.4025 | 3.46% |
2024-04-09 | 1.4026 | 1.4026 | 3.46% |
2024-04-08 | 1.4025 | 1.4025 | 3.46% |
2024-04-03 | 1.4024 | 1.4024 | 3.47% |
2024-04-02 | 1.4023 | 1.4023 | 3.48% |
2024-04-01 | 1.4023 | 1.4023 | 3.48% |
2024-03-29 | 1.4022 | 1.4022 | 3.48% |
2024-03-28 | 1.3985 | 1.3985 | 3.74% |
2024-03-27 | 1.3985 | 1.3985 | 3.74% |
2024-03-26 | 1.3985 | 1.3985 | 3.74% |
2024-03-25 | 1.3984 | 1.3984 | 3.74% |
2024-03-22 | 1.3983 | 1.3983 | 3.75% |
2024-03-21 | 1.3983 | 1.3983 | 3.75% |
2024-03-20 | 1.3983 | 1.3983 | 3.75% |
2024-03-19 | 1.3982 | 1.3982 | 3.76% |
2024-03-18 | 1.3982 | 1.3982 | 3.76% |
2024-03-15 | 1.3980 | 1.3980 | 3.77% |
2024-03-14 | 1.3980 | 1.3980 | 3.77% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.34%
| 0.80 | 1.16 |
近2年 |
17.92%
| 0.85 | 1.30 |
成立以来 |
17.92%
| 0.62 | 0.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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