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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.23% | -6.79% | 5.77% | 0.00% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 2.81% | 0.00% | -- | -- | -- |
同类排名 | 995/1113 | 1281/1402 | 539/1394 | 771/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9220 | 1.0020 | 0.21% |
2024-03 | 0.9202 | 1.0002 | 3.17% |
2024-02 | 0.8919 | 0.9719 | 5.94% |
2024-01 | 0.8418 | 0.9218 | -8.49% |
2023-12 | 0.9200 | 1.0000 | -3.36% |
2023-11 | 0.9519 | 1.0319 | -1.59% |
2023-10 | 0.9672 | 1.0472 | -1.92% |
2023-09 | 0.9861 | 1.0661 | 0.66% |
2023-08 | 0.9795 | 1.0595 | -1.09% |
2023-07 | 0.9904 | 1.0704 | 0.04% |
2023-06 | 0.9901 | 1.0701 | -0.03% |
2023-05 | 0.9903 | 1.0703 | -0.56% |
2023-04 | 0.9959 | 1.0759 | 0.55% |
2023-03 | 0.9903 | 1.0703 | -1.15% |
2023-02 | 1.0018 | 1.0818 | -0.10% |
2023-01 | 1.0028 | 1.0828 | 1.63% |
2022-12 | 0.9867 | 1.0667 | -0.62% |
2022-11 | 0.9928 | 1.0728 | -1.10% |
2022-10 | 1.0039 | 1.0839 | -2.83% |
2022-09 | 1.0331 | 1.1131 | -0.23% |
2022-08 | 1.0355 | 1.1155 | 2.63% |
2022-07 | 1.0090 | 1.0890 | 8.87% |
2022-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% |
2022-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.64% |
2022-04 | 0.9935 | 0.9935 | -1.37% |
2022-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% |
2021-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9220 | 1.0020 | 11.92% |
2024-04-19 | 0.9137 | 0.9937 | 12.71% |
2024-04-12 | 0.9165 | 0.9965 | 12.45% |
2024-04-03 | 0.9285 | 1.0085 | 11.3% |
2024-03-29 | 0.9202 | 1.0002 | 12.1% |
2024-03-22 | 0.9241 | 1.0041 | 11.73% |
2024-03-15 | 0.9172 | 0.9972 | 12.38% |
2024-03-08 | 0.8865 | 0.9665 | 15.32% |
2024-03-01 | 0.8919 | 0.9719 | 14.8% |
2024-02-23 | 0.8837 | 0.9637 | 15.58% |
2024-02-08 | 0.8680 | 0.9480 | 17.08% |
2024-02-02 | 0.8418 | 0.9218 | 19.58% |
2024-01-26 | 0.8797 | 0.9597 | 15.96% |
2024-01-19 | 0.8788 | 0.9588 | 16.05% |
2024-01-12 | 0.8904 | 0.9704 | 14.94% |
2024-01-05 | 0.9048 | 0.9848 | 13.57% |
2023-12-29 | 0.9200 | 1.0000 | 12.12% |
2023-12-22 | 0.9039 | 0.9839 | 13.66% |
2023-12-15 | 0.9236 | 1.0036 | 11.77% |
2023-12-08 | 0.9344 | 1.0144 | 10.74% |
2023-12-01 | 0.9519 | 1.0319 | 9.07% |
2023-11-24 | 0.9578 | 1.0378 | 8.5% |
2023-11-17 | 0.9721 | 1.0521 | 7.14% |
2023-11-10 | 0.9728 | 1.0528 | 7.06% |
2023-11-03 | 0.9672 | 1.0472 | 7.6% |
2023-10-27 | 0.9596 | 1.0396 | 8.32% |
2023-10-20 | 0.9516 | 1.0316 | 9.08% |
2023-10-13 | 0.9770 | 1.0570 | 6.66% |
2023-09-28 | 0.9861 | 1.0661 | 5.79% |
2023-09-22 | 0.9869 | 1.0669 | 5.71% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
16.27%
| -1.02 | -1.56 |
近2年 |
19.58%
| -0.22 | -0.41 |
成立以来 |
19.58%
| -0.29 | -0.48 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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