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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.10% | 4.43% | 3.06% | 0.50% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.47% | 4.65% | 3.35% | 0.73% | -- | -- | -- |
同类排名 | 449/655 | 496/892 | 419/938 | 532/718 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-05 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% |
2024-04 | 1.0928 | 1.0928 | 0.16% |
2024-03 | 1.0911 | 1.0911 | 0.21% |
2024-02 | 1.0888 | 1.0888 | 0.30% |
2024-01 | 1.0855 | 1.0855 | 0.35% |
2023-12 | 1.0817 | 1.0817 | 0.30% |
2023-11 | 1.0785 | 1.0785 | 0.38% |
2023-10 | 1.0744 | 1.0744 | 0.34% |
2023-09 | 1.0708 | 1.0708 | 0.17% |
2023-08 | 1.0690 | 1.0690 | 0.32% |
2023-07 | 1.0656 | 1.0656 | 0.32% |
2023-06 | 1.0622 | 1.0622 | 0.26% |
2023-05 | 1.0594 | 1.0594 | 0.42% |
2023-04 | 1.0550 | 1.0550 | 0.42% |
2023-03 | 1.0506 | 1.0506 | 0.34% |
2023-02 | 1.0470 | 1.0470 | 0.61% |
2023-01 | 1.0407 | 1.0407 | 0.47% |
2022-12 | 1.0358 | 1.0358 | -0.08% |
2022-11 | 1.0366 | 1.0366 | -0.16% |
2022-10 | 1.0383 | 1.0383 | 0.17% |
2022-09 | 1.0365 | 1.0365 | 0.20% |
2022-08 | 1.0344 | 1.0344 | 0.36% |
2022-07 | 1.0307 | 1.0307 | 0.51% |
2022-06 | 1.0255 | 1.0255 | 0.18% |
2022-05 | 1.0237 | 1.0237 | 0.38% |
2022-04 | 1.0198 | 1.0198 | 0.44% |
2022-03 | 1.0153 | 1.0153 | 0.27% |
2022-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.43% |
2022-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.33% |
2021-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
2021-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-05-07 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% |
2024-05-06 | 1.0933 | 1.0933 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.0928 | 1.0928 | 0.08% |
2024-04-29 | 1.0930 | 1.0930 | 0.06% |
2024-04-26 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.0937 | 1.0937 | 0% |
2024-04-23 | 1.0937 | 1.0937 | 0% |
2024-04-22 | 1.0935 | 1.0935 | 0% |
2024-04-19 | 1.0933 | 1.0933 | 0% |
2024-04-18 | 1.0931 | 1.0931 | 0% |
2024-04-17 | 1.0929 | 1.0929 | 0% |
2024-04-16 | 1.0929 | 1.0929 | 0% |
2024-04-15 | 1.0927 | 1.0927 | 0% |
2024-04-12 | 1.0924 | 1.0924 | 0% |
2024-04-11 | 1.0923 | 1.0923 | 0% |
2024-04-10 | 1.0922 | 1.0922 | 0% |
2024-04-09 | 1.0920 | 1.0920 | 0% |
2024-04-08 | 1.0919 | 1.0919 | 0% |
2024-04-03 | 1.0914 | 1.0914 | 0% |
2024-04-02 | 1.0913 | 1.0913 | 0% |
2024-04-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0% |
2024-03-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0% |
2024-03-28 | 1.0908 | 1.0908 | 0% |
2024-03-27 | 1.0907 | 1.0907 | 0% |
2024-03-26 | 1.0907 | 1.0907 | 0% |
2024-03-25 | 1.0906 | 1.0906 | 0% |
2024-03-22 | 1.0904 | 1.0904 | 0% |
2024-03-21 | 1.0903 | 1.0903 | 0% |
2024-03-20 | 1.0901 | 1.0901 | 0% |
2024-03-19 | 1.0901 | 1.0901 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.10%
| 2.03 | 1.87 |
近2年 |
0.58%
| 0.94 | 0.87 |
成立以来 |
0.58%
| 1.39 | 1.43 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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