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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -4.43% | 12.53% | -5.42% | 15.34% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.47% | 4.65% | 3.35% | 1.52% | -- | -- | -- |
同类排名 | 579/665 | 130/811 | 672/743 | 134/483 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.6896 | 1.6896 | 1.50% |
2024-03 | 1.6647 | 1.6647 | 0.48% |
2024-02 | 1.6568 | 1.6568 | 4.48% |
2024-01 | 1.5858 | 1.5858 | -10.31% |
2023-12 | 1.7680 | 1.7680 | 0.77% |
2023-11 | 1.7545 | 1.7545 | 0.35% |
2023-10 | 1.7484 | 1.7484 | -1.33% |
2023-09 | 1.7719 | 1.7719 | -0.21% |
2023-08 | 1.7757 | 1.7757 | -0.52% |
2023-07 | 1.7849 | 1.7849 | 1.92% |
2023-06 | 1.7513 | 1.7513 | 1.32% |
2023-05 | 1.7285 | 1.7285 | 1.52% |
2023-04 | 1.7027 | 1.7027 | -0.93% |
2023-03 | 1.7186 | 1.7186 | 0.79% |
2023-02 | 1.7051 | 1.7051 | 0.75% |
2023-01 | 1.6924 | 1.6924 | 7.71% |
2022-12 | 1.5712 | 1.5712 | -4.38% |
2022-11 | 1.6432 | 1.6432 | 4.72% |
2022-10 | 1.5692 | 1.5692 | 0.07% |
2022-09 | 1.5681 | 1.5681 | -2.68% |
2022-08 | 1.6112 | 1.6112 | -1.02% |
2022-07 | 1.6278 | 1.6278 | 2.15% |
2022-06 | 1.5935 | 1.5935 | 2.13% |
2022-05 | 1.5602 | 1.5602 | 1.06% |
2022-04 | 1.5438 | 1.5438 | -0.39% |
2022-03 | 1.5499 | 1.5499 | -5.64% |
2022-02 | 1.6426 | 1.6426 | 2.07% |
2022-01 | 1.6093 | 1.6093 | -3.13% |
2021-12 | 1.6613 | 1.6613 | 0.54% |
2021-11 | 1.6523 | 1.6523 | 13.10% |
2021-10 | 1.4609 | 1.4609 | 1.63% |
2021-09 | 1.4374 | 1.4374 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.6896 | 1.6896 | 5.99% |
2024-04-26 | 1.6738 | 1.6738 | 6.87% |
2024-04-19 | 1.6534 | 1.6534 | 8.01% |
2024-04-12 | 1.6902 | 1.6902 | 5.96% |
2024-04-03 | 1.6868 | 1.6868 | 6.15% |
2024-03-29 | 1.6647 | 1.6647 | 7.38% |
2024-03-22 | 1.6729 | 1.6729 | 6.92% |
2024-03-15 | 1.6617 | 1.6617 | 7.54% |
2024-03-08 | 1.6328 | 1.6328 | 9.15% |
2024-03-01 | 1.6568 | 1.6568 | 7.82% |
2024-02-23 | 1.6501 | 1.6501 | 8.19% |
2024-02-08 | 1.5852 | 1.5852 | 11.8% |
2024-02-02 | 1.5858 | 1.5858 | 11.77% |
2024-01-26 | 1.6956 | 1.6956 | 5.66% |
2024-01-19 | 1.6973 | 1.6973 | 5.56% |
2024-01-12 | 1.7387 | 1.7387 | 3.26% |
2024-01-05 | 1.7386 | 1.7386 | 3.27% |
2023-12-29 | 1.7680 | 1.7680 | 1.63% |
2023-12-22 | 1.7275 | 1.7275 | 3.88% |
2023-12-15 | 1.7361 | 1.7361 | 3.41% |
2023-12-08 | 1.7427 | 1.7427 | 3.04% |
2023-12-01 | 1.7545 | 1.7545 | 2.38% |
2023-11-24 | 1.7504 | 1.7504 | 2.61% |
2023-11-17 | 1.7781 | 1.7781 | 1.07% |
2023-11-10 | 1.7697 | 1.7697 | 1.54% |
2023-11-03 | 1.7484 | 1.7484 | 2.72% |
2023-10-27 | 1.7496 | 1.7496 | 2.65% |
2023-10-20 | 1.7007 | 1.7007 | 5.37% |
2023-10-13 | 1.7562 | 1.7562 | 2.29% |
2023-09-28 | 1.7719 | 1.7719 | 1.41% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.80%
| -0.35 | -0.43 |
近2年 |
11.80%
| 0.16 | 0.21 |
成立以来 |
11.80%
| 0.31 | 0.41 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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