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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 合晟均安11号A类份额

合晟均安11号A类份额

债券型正在运行
1.0760
单位净值(2024-04-25)
4.59%
年化收益
4.29%
近一年收益
复权净值：
1.0760
私募公司：
合晟资产
基金经理：
徐华
成立日期：
2022-09-07
夏普比率：
--
备案编号：
--
机构规模
:
100亿元以上
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

合晟均安11号A类份额 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.05%
4.90%
1.51%
--
--
--
--
中债财富指数
2.77%
4.65%
-0.23%
--
--
--
--
同类排名
886/1113
939/1394
896/1393
--
--
--
--
四分位

合晟均安11号A类份额 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0760
1.0760
0.19%
2024-03
1.0740
1.0740
0.25%
2024-02
1.0713
1.0713
0.25%
2024-01
1.0686
1.0686
0.36%
2023-12
1.0648
1.0648
0.34%
2023-11
1.0612
1.0612
0.36%
2023-10
1.0574
1.0574
0.42%
2023-09
1.0530
1.0530
0.34%
2023-08
1.0494
1.0494
0.41%
2023-07
1.0451
1.0451
0.43%
2023-06
1.0406
1.0406
0.41%
2023-05
1.0363
1.0363
0.43%
2023-04
1.0319
1.0319
0.38%
2023-03
1.0280
1.0280
0.39%
2023-02
1.0240
1.0240
0.37%
2023-01
1.0202
1.0202
0.50%
2022-12
1.0151
1.0151
0.45%
2022-11
1.0106
1.0106
0.38%
2022-10
1.0068
1.0068
0.44%
2022-09
1.0024
1.0024
0.00%

合晟均安11号A类份额 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-25
1.0760
1.0760
0%
2024-04-24
1.0760
1.0760
0%
2024-04-23
1.0759
1.0759
0%
2024-04-22
1.0758
1.0758
0%
2024-04-19
1.0756
1.0756
0%
2024-04-18
1.0755
1.0755
0%
2024-04-17
1.0754
1.0754
0%
2024-04-16
1.0754
1.0754
0%
2024-04-15
1.0752
1.0752
0%
2024-04-12
1.0750
1.0750
0%
2024-04-11
1.0749
1.0749
0%
2024-04-10
1.0748
1.0748
0%
2024-04-09
1.0747
1.0747
0%
2024-04-08
1.0747
1.0747
0%
2024-04-03
1.0743
1.0743
0%
2024-04-02
1.0741
1.0741
0%
2024-04-01
1.0740
1.0740
0%
2024-03-29
1.0738
1.0738
0%
2024-03-28
1.0737
1.0737
0%
2024-03-27
1.0737
1.0737
0%
2024-03-26
1.0736
1.0736
0%
2024-03-25
1.0735
1.0735
0%
2024-03-22
1.0732
1.0732
0%
2024-03-21
1.0731
1.0731
0%
2024-03-20
1.0730
1.0730
0%
2024-03-19
1.0730
1.0730
0%
2024-03-18
1.0729
1.0729
0%
2024-03-15
1.0727
1.0727
0%
2024-03-14
1.0726
1.0726
0%
2024-03-13
1.0725
1.0725
0%

合晟均安11号A类份额 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.00%
--
--
成立以来
0.01%
--
--

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

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