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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 6.37% | -0.05% | 27.70% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | -- | 7.92% | 19.34% | 4.01% | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 142/473 | 285/505 | 74/470 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 1.0742 | 1.3379 | 6.22% |
2023-11 | 1.0113 | 1.2750 | -4.46% |
2023-10 | 1.0584 | 1.3221 | -0.13% |
2023-09 | 1.0599 | 1.3236 | 5.11% |
2023-08 | 1.0084 | 1.2721 | 2.65% |
2023-07 | 0.9824 | 1.2461 | -1.14% |
2023-06 | 0.9937 | 1.2574 | -0.07% |
2023-05 | 0.9944 | 1.2581 | -3.43% |
2023-04 | 1.0297 | 1.2934 | 2.13% |
2023-03 | 1.0082 | 1.2719 | 1.03% |
2023-02 | 0.9980 | 1.2617 | -0.53% |
2023-01 | 1.2679 | 1.2679 | -0.66% |
2022-12 | 1.2763 | 1.2763 | 0.98% |
2022-11 | 1.2639 | 1.2639 | 0.70% |
2022-10 | 1.2551 | 1.2551 | -0.53% |
2022-09 | 1.2618 | 1.2618 | 0.15% |
2022-08 | 1.2599 | 1.2599 | -0.25% |
2022-07 | 1.2630 | 1.2630 | 1.06% |
2022-06 | 1.2498 | 1.2498 | 3.62% |
2022-05 | 1.2061 | 1.2061 | -0.55% |
2022-04 | 1.2128 | 1.2128 | -1.56% |
2022-03 | 1.2320 | 1.2320 | -3.48% |
2022-02 | 1.2764 | 1.2764 | 0.27% |
2022-01 | 1.2729 | 1.2729 | -0.32% |
2021-12 | 1.2770 | 1.2770 | -0.41% |
2021-11 | 1.2823 | 1.2823 | -0.94% |
2021-10 | 1.2945 | 1.2945 | -4.73% |
2021-09 | 1.3587 | 1.3587 | 14.28% |
2021-08 | 1.1889 | 1.1889 | 14.86% |
2021-07 | 1.0351 | 1.0351 | 3.52% |
2021-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-22 | 1.0742 | 1.3379 | 5.73% |
2023-12-15 | 1.0553 | 1.3190 | 7.39% |
2023-12-08 | 0.9969 | 1.2606 | 12.51% |
2023-12-01 | 1.0113 | 1.2750 | 11.25% |
2023-11-24 | 1.0328 | 1.2965 | 9.36% |
2023-11-17 | 1.0191 | 1.2828 | 10.56% |
2023-11-10 | 1.0205 | 1.2842 | 10.44% |
2023-11-03 | 1.0584 | 1.3221 | 7.11% |
2023-10-27 | 1.0320 | 1.2957 | 9.43% |
2023-10-20 | 1.0378 | 1.3015 | 8.92% |
2023-10-13 | 1.0552 | 1.3189 | 7.4% |
2023-09-28 | 1.0599 | 1.3236 | 6.99% |
2023-09-22 | 1.0440 | 1.3077 | 8.38% |
2023-09-15 | 1.0407 | 1.3044 | 8.67% |
2023-09-08 | 1.0231 | 1.2868 | 10.21% |
2023-09-01 | 1.0084 | 1.2721 | 11.51% |
2023-08-25 | 0.9882 | 1.2519 | 13.28% |
2023-08-18 | 0.9686 | 1.2323 | 15% |
2023-08-11 | 0.9783 | 1.2420 | 14.14% |
2023-08-04 | 0.9845 | 1.2482 | 13.6% |
2023-07-28 | 0.9824 | 1.2461 | 13.79% |
2023-07-21 | 0.9861 | 1.2498 | 13.46% |
2023-07-14 | 0.9839 | 1.2476 | 13.66% |
2023-07-07 | 0.9931 | 1.2568 | 12.85% |
2023-06-30 | 0.9937 | 1.2574 | 12.8% |
2023-06-21 | 0.9941 | 1.2578 | 12.76% |
2023-06-16 | 0.9943 | 1.2580 | 12.74% |
2023-06-09 | 1.0015 | 1.2652 | 12.11% |
2023-06-02 | 0.9944 | 1.2581 | 12.74% |
2023-05-26 | 0.9996 | 1.2633 | 12.28% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.94%
| 0.42 | 0.70 |
近2年 |
6.61%
| 0.05 | 0.07 |
成立以来 |
16.25%
| 0.68 | 1.05 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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