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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 殊馥馥源套利5号B类份额

殊馥馥源套利5号B类份额

相对价值正在运行
1.0166
单位净值(2024-04-26)
4.91%
年化收益
5.34%
近一年收益
复权净值：
1.1139
私募公司：
殊馥投资
基金经理：
庄琦
成立日期：
2022-05-06
夏普比率：
0.75
备案编号：
STT548B
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

殊馥馥源套利5号B类份额 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
2.25%
5.89%
2.88%
--
--
--
--
沪深300
4.46%
-11.38%
-17.84%
--
--
--
--
同类排名
99/265
111/350
192/471
--
--
--
--
四分位

殊馥馥源套利5号B类份额 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0166
1.1095
-0.07%
2024-03
1.0173
1.1102
1.19%
2024-02
1.0053
1.0982
-0.19%
2024-01
1.0072
1.1001
1.31%
2023-12
1.0239
1.0869
0.07%
2023-11
1.0231
1.0861
0.54%
2023-10
1.0177
1.0807
1.60%
2023-09
1.0016
1.0646
1.14%
2023-08
0.9903
1.0533
-1.82%
2023-07
1.0086
1.0716
0.77%
2023-06
1.0247
1.0640
0.34%
2023-05
1.0213
1.0606
0.38%
2023-04
1.0174
1.0567
0.83%
2023-03
1.0091
1.0484
0.53%
2023-02
1.0039
1.0432
0.13%
2023-01
1.0025
1.0418
1.26%
2022-12
1.0288
1.0288
0.19%
2022-11
1.0269
1.0269
0.46%
2022-10
1.0222
1.0222
0.23%
2022-09
1.0199
1.0199
1.14%
2022-08
1.0084
1.0084
-0.11%
2022-07
1.0095
1.0095
-0.03%
2022-06
1.0098
1.0098
0.68%
2022-05
1.0030
1.0030
0.30%
2022-01
1.0000
1.0000
0.00%

殊馥馥源套利5号B类份额 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
1.0166
1.1095
0.09%
2024-04-19
1.0175
1.1104
0%
2024-04-12
1.0166
1.1095
0.07%
2024-04-03
1.0151
1.1080
0.22%
2024-03-29
1.0173
1.1102
0%
2024-03-22
1.0166
1.1095
0%
2024-03-15
1.0091
1.1020
0.18%
2024-03-08
1.0109
1.1038
0%
2024-03-01
1.0053
1.0982
0.19%
2024-02-23
0.9999
1.0928
0.72%
2024-02-08
1.0059
1.0988
0.13%
2024-02-02
1.0072
1.1001
0%
2024-01-26
1.0060
1.0989
0%
2024-01-19
1.0000
1.0929
0%
2024-01-12
1.0273
1.0903
0%
2024-01-05
1.0198
1.0828
0.6%
2023-12-29
1.0239
1.0869
0.2%
2023-12-22
1.0260
1.0890
0%
2023-12-15
1.0228
1.0858
0.25%
2023-12-08
1.0253
1.0883
0%
2023-12-01
1.0231
1.0861
0%
2023-11-24
1.0172
1.0802
0.05%
2023-11-17
1.0147
1.0777
0.3%
2023-11-10
1.0127
1.0757
0.49%
2023-11-03
1.0177
1.0807
0%
2023-10-27
1.0159
1.0789
0%
2023-10-20
1.0060
1.0690
0.26%
2023-10-13
1.0071
1.0701
0.15%
2023-09-28
1.0016
1.0646
0.7%
2023-09-22
0.9971
1.0601
1.15%

殊馥馥源套利5号B类份额 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
2.16%
0.71
1.20
近2年
2.16%
1.03
1.49
成立以来
2.16%
0.75
1.08

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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