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百亿级私募疯狂调研定增股,或另有深意

2016-02-04 09:39 来源:格上理财网

摘要:据格上理财统计,截至2月3日,2016年之前发行的2808只股票中,仅有72只获取正收益,其中还包括17只连续涨停的新股。

    新年伊始,A股便上演了“开门黑”,截止2月3日,沪深300指数2016年以来跌幅已达20.97%,不仅将去年8月下旬开始的反弹果实挥霍殆尽,还再一次创下了近一年来新低。据格上理财统计,截至2月3日,2016年之前发行的2808只股票中,仅有72只获取正收益,其中还包括17只连续涨停的新股。普跌的行情下,私募公司努力防守的同时,也在积极寻找着优质标的。据格上理财统计,1月私募公司共调研了238家上市公司,其中百亿级私募共调研54家上市公司。

    百亿级私募并肩调研,布局定增股另有深意

    在1月的调研过程中,百亿级私募对于定增股的热情丝毫不减。据格上理财统计,百亿级私募调研的个股中,定增概念股占比达57.41%。千合资本1月仅公开调研了两家上市公司,分别为“二六三”以及“中电鑫龙”,均为定增概念股,分别在12月底及1月初公布了定增信息。(百亿级私募调研的定增概念股名单详见附表。)

    百亿级私募集中调研定增概念股,并非盲目跟风、追逐热点,而是与各自投资策略紧密相关:

    挖掘成长:格上理财数据显示,1月,喜爱成长股的朱雀投资、鼎锋资产以及星石投资共同调研了“明家科技”。据格上理财了解,“明家科技”原本为一家从事电涌保护产品的研发、生产和销售的公司,2014年公司开始向移动互联网方向拓展。近期,公司又准备注资全球最大移动广告平台Tapjoy,为公司未来开拓海外移动互联网营销业务奠定基础。据公司的业绩预报显示,2015年公司的营业收入预计在67,000万元至86,000万元之间,累计净利润在4,050万元至5,200万元之间,净利润较同期增长高达1168.72%。

    布局龙头:景林资产与淡水泉投资共同调研了“云南锗业”,在大跌行情中保持逆向思维,规避热门行业,在挖掘低估值、优质行业龙头上下了一番功夫。据格上理财了解,“云南锗业”集锗矿开采、冶炼及深加工为一体,为目前国内锗系列产品生产企业的绝对龙头。去年股灾过后该股的股价已跌至2012年年初水平,9月该股开始强势反弹,最高反弹幅度超过120%。在此次调研的过程中,私募对公司军工认证的进展及其对业绩的影响、公司光纤用四氯化锗项目生产情况、公司矿山的数量及产量等问题进行了交流。

    稳健配置:展博投资、星石投资以及鼎锋资产共同调研了“跨境通”,意在寻找基本面坚实、防御性强的配置标的。据格上理财统计,在2016年不断下跌的行情下,该股跌幅小于大盘,并于1月中旬开始逆势反弹,截至2月3日反弹幅度达33.33%。

    此外,博道投资、展博投资还共同调研了“骅威股份”。据该公司公布信息显示,该公司2015年净利润预计为10306.45万元至12024.19万元,增长幅度在250%左右。

    百亿级私募调研中小板情绪高,电气设备、计算机行业人气旺

    格上理财数据显示,私募公司在1月的调研中对中小板个股的宠爱程度要明显高于主板和创业板个股。据格上理财了解,历经2015年股灾后,部分私募对创业板的投资机会相对谨慎,认为目前创业板估值仍处高位,泡沫较大,投资的风险收益比已明显下降。如景林资产认为注册制、战略新兴板的推出、新三板的扩容将会使中小创承压,并于2015年底全面清仓了创业板股票,只在投资组合中保留了一些基本面坚实的中小板及主板的股票。

    从调研个股的行业分布来看,历经了大幅下跌以后,业绩稳定性高的医药生物行业已不再是调研的聚集地,而与“互联网+”紧密相关的计算机行业再次成为整个私募行业调研的首选。除了计算机行业外,电气设备行业的成长空间也得到了百亿级私募的看好。据格上理财统计,在百亿级私募调研的54只个股中,近15%的个股属于电气设备行业。

    附表:

(来源:格上理财研究中心)

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