逾三成私募十月加仓 基岩资本称今年布局A股市场

2018-11-06 14:28:20来源:金融界网站

摘要:基岩资本在新经济中国说系列访谈中也表示,今年会加大对国内A股市场的投资。

A股自年初以来已经下跌近20%,在此背景下,已经有不少私募机构认为目前大盘已经接近底部区域。有数据显示,9月私募的平均仓位相比8月出现了显著上升,仓位环比增长达到了惊人的10%。与此同时,有三成私募基金经理表达出在10月会加仓的计划,其中,基岩资本在新经济中国说系列访谈中也表示,今年会加大对国内A股市场的投资。

超过半数私募仓位已经过半

据私募排排网数据,因A股走势低迷,今年4月起私募的平均仓位呈现连续下降态势,今年3月私募的平均仓位为70%,到了8月已降至52.61%。在结束了5个月的下降之后,9月份这一数据出现了大幅反弹,环比增长了近10%,仓位达到了62.50%。与此同时,高仓位的私募也有明显增加,如8月满仓状态的私募仅有12.61%,而9月已有超过两成的私募处于满仓状态,54.10%的私募在仓位过半,环比上涨近19%。

对于私募9月加仓的原因,市场上普遍的观点主要是,经过长达半年以上的阶段性调整,目前市场整体的估值水平已经和过往几次大底的估值水平相当,甚至低于当时的估值水平,从中长期的投资角度来说,具备有投资价值。此外,对于市场中一些业绩优良的个股,经过阶段性的调整,估值也到了较为合理甚至低估的水平,因此是较佳的逐步布局的时机。

在基于过去三年对市场相对准确的判断,和基金产品表现稳定的基础上,基岩资本近期也表示,会加大对国内A股市场的投资。基岩资本副总裁黄明麒表示,“基岩资本过去几年一直都专注于做海外市场,不过我们并不是只投美国和香港市场,而是由于前几年A股还太贵,为经过这几年的反复振荡,A股市场下行,从我们的角度来看,目前整个A股市场可能已经到达了底部区域,上市之后我们会在在此前业务优势基础之上,重点布局A股市场。”

5G或成下一个投资方向

在投资方向的选择上,基岩资本表示,目前比较看好5G及其衍生产业和自动驾驶、VR&;AR、工业互联网,也就是5G后产业链,还有新能源汽车、生物医药、大数据、云计算、芯片等。5G领域具有中长期发展前景,行业的确定性非常高,2020年要实现商用,在2018年、2019年肯定也会有很多的标准出台。

实际上,随着5G商用落地在望,产业链上众多企业都在加速奔跑。有机构预测,随着5G应用大规模铺开,未来3至5年将为产业链带来数万亿商机,2030年由5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿元和10.6万亿元。通信领域是典型的基础设施先行,在4G时代,“宽带中国”等硬件“建设潮”催生了非常大的光通信市场,5G的投资规模与产业链上下游涉及的细分领域更为庞杂,也非常考验机构的甄别与选股能力。

基岩资本建议,一方面,从4G到5G将是一个跨时代的进步,相比4G,5G能够实现更高的速率和更低的延时,回顾 3G、4G的发展路线,预计5G传输板块会最先受益,可以适当关注一下5G的传输设备和上游公司;另一方面,5G在终端产品应用场景上有更大的想象空间,5G网络的普及会带来软件、硬件的更新换代,催生新的消费模式、生活方式,也带来了新的投资机会。

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