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关于格上聚金债券投资基金1期第七次清算公告

2020-01-09 16:07

尊敬的格上聚金债券投资基金1期基金份额持有人:

北京金樟投资管理有限公司(以下简称“我司”)作为“格上聚金债券投资基金1期”(以下简称“本基金”或“基金”)的基金管理人、招商证券股份有限公司作为基金托管人与各基金份额持有人签署了《格上聚金债券投资基金1期基金合同》(以下简称“《基金合同》”),根据《基金合同》的相关规定,本基金出现《基金合同》终止事由,我司作为本基金管理人决定终止《基金合同》并对基金财产进行清算。相关事项公告如下:    

 一、基金基本信息

基金名称:格上聚金债券投资基金1期    

基金备案代码:SJ0233

基金成立日期:2016-04-22

基金管理人名称:北京金樟投资管理有限公司

基金托管人名称:招商证券股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《投资基金信息披露管理办法》、《格上聚金债券投资基金1期基金合同》等。

二、《基金合同》终止事由

基金份额持有人赎回全部基金份额导致本基金的基金份额总数为零的,我司作为基金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序。

三、基金财产清算

1、本基金已于2018年06月29日进行第一次清算,2018年09月13日进行第二次清算,2018年11月06日进行第三次清算,2018年12月14日进行第四次清算, 2019年02月22日进行第五次清算, 2019年05月08日进行第六次清算,由于近日收到投资标的部分变现资产,决定于2020年01月09日进行第七次清算,预计于2020年01月16日左右完成第七次清算款的支付。因本基金投资标的中尚有未变现资产,所以本基金无法完成一次完全变现,后续根据投资标的变现情况,本基金还会进行多次清盘,具体时间及相关信息届时我司会通知各位基金份额持有人。

2、本基金管理人与基金托管人根据相关监管规定及基金合同约定,依法尽快进行基金清算。

后续清盘进展我司将通过公告的形式向基金份额持有人进行披露。

特此公告。

 

 

 

                                        北京金樟投资管理有限公司

                                                 2020年01月09日

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