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关于金樟金兴1期私募证券投资基金分红的公告

2020-09-17 14:22

尊敬的基金份额持有人:

我司作为金樟金兴1期私募证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人,依据《金樟金兴1期私募证券投资基金基金合同》(含补充协议或第2版合同)约定,我司决定对基金进行收益分配,该分配方案已经本基金托管人复核,分红方案具体细节公告如下:

1.      收益分配基准日:2020年9月11日。    

2.      截至收益分配基准日的相关指标:

(1)    基准日基金份额净值:人民币1.1157元;

(2)    基准日基金可供分配利润:人民币2,041,207.58元;

(3)    基准日分配金额:人民币2,041,207.58元,占可供分配利润的100%。

3.      具体分配方案:现金分红,每单位基金份额分配人民币约0.0557元(包含业绩报酬),分配对象为权益登记日在册的本基金全体份额持有人。

4.      与分红相关的其他信息:

(1)    权益登记日:2020年9月25日;

(2)    分红除息日:2020年9月22日;

(3)    现金红利发放日(代销):2020年9月29日。

就本次分红,另有重要提示如下:

1.收益分配方式:默认为现金分红,如需变更为红利再投资,基金份额持有人应当通过基金销售机构提交申请,提交申请流程请依照基金销售机构要求执行。红利再投资是将现金红利按照基金分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额。

2.除权除息是否计提业绩报酬:计提,业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分红资金。管理人根据基金份额持有人的期间年化收益率,对期间年化收益率超过6%的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬,具体业绩报酬以注册登记机构计算为准。

特此公告。

 

北京金樟投资管理有限公司

   2020年9月17日

或拨打理财热线 400-080-5828

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