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北京金樟投资管理有限公司2020年9月临时信息披露

2020-09-18 18:42

我司作为管理人发行的部分基金发生关联交易,现依据基金合同及相关监管规定的要求,就该交易作临时信息披露,具体信息如下:

1、交易时间:2020年9月18日。

2、交易场所:上海证券交易所。

3、交易标的:19新力02(债券代码:151366.SH)。

4、交易净价:2020年9月18日中证债券估值所示价格,即99.079元/张。

5、发生交易的基金:

(1)     卖方金樟稳健增益2号私募证券投资基金,买方金樟金顺3号私募证券投资基金;

(2)     卖方金樟金石2号私募证券投资基金,买方金樟金投10号私募证券投资基金。

执行上述交易前,管理人严格按照内部流程进行了关联交易审议,交易标的符合各基金投资范围,交易价格公允且不存在利益输送,未损害各基金相关投资人利益。

 

北京金樟投资管理有限公司

2020年9月18日

或拨打理财热线 400-080-5828

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