欢迎您登录 ,投资有风险,选择需谨慎

登录 注册
下载APP
小程序
  • 手机APP

  • 自选产品

  • 理财热线

公募二月报:债券基金收涨,权益基金普跌,存量博弈市场分化

2023-03-22 16:53

摘要:总体来看,二月权益类基金指数普跌,纯债基金指数上涨,股票市场表现分化,数字中国概念表现突出,而新能源板块大幅下跌。短期市场波动,可以选择短债类产品和固收+产品过渡,随着股票市场持续调整,结构性机会也将涌现,可重点关注港股市场。

00:00 / 00:00

gbm-richtext-upload-1679475011082

格上研究


一、公募基金市场跟踪

公募基金市场总规模26万亿。根据WIND数据统计,截至2023年02月28日,基金资产净值额达到25.88万亿元(上月25.81万亿元),规模较去年同期增加了1.16%。其中,货币型基金为管理规模占比最高的基金,占全部公募基金资产净值的40.39%(上月40.50% ),资产净值高达10.45万亿元,股票型基金占比8.76 % (上月8.75 %),偏股混合型基金占比11.05 % (上月11.05 %),偏债混合型基金占比2.19 %(上月2.19 %),灵活配置型基金占比5.18%(上月5.19% )。从公募基金数量来看,截至2023年02月28日,我国目前已有10,577只公募基金,较去年同期增长12.80%。其中,混合型基金数量最多,占比41.14 %,数量合计4,351只,其次是债券型基金占比29.78 %,合计3,150只。

 

图1 各类公募基金市场规模变化图


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

截至2023年3月13日,2023年新成立的基金共计120只,其中2月新成立的基金共计77只,合并发行份额达1,253.27亿元,平均发行份额16.28亿份,环比上月新发已逐步回暖。新成立的基金从分类来看以混合型基金为主共 31 只,另有债券型基金23只,股票基金 17只,FOF 基金 63只,另类投资基金1只和QDII 基金 2只。


图2 公募基金新成立基金平均发行份额与沪深300指数走势


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

2023年开年混合型基金出现小幅净赎回,2月及3月初申购情况有所回暖

 

图3 混合型基金净申购统计图


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究,资金规模为估算结果

 


图4 股票型基金净申购统计图



 数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究,资金规模为估算结果

 

二、权益类基金整体业绩表现


从指数上来看,截至3月13日,沪深300上涨3.54%。普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数和灵活配置型基金指数分别有 3.19%、2.17 % 和2.77 % 的涨幅。


其中2月权益类基金指数普跌,普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数和灵活配置型基金指数分别下跌 -1.51%、-1.89%和-0.88%。

 

表1 权益类基金指数及沪深300指数区间收益统计表


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

图5 权益类基金指数走势图


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

从板块上来看,2023年2月信息安全和计算机等数字中国概念基金表现突出,新能源板块基金大幅下跌。受美联储加息预期和硅谷银行事件影响,港股基金大幅下跌。

 

表2 权益类基金分板块业绩表现

gbm-richtext-upload-1679474629713

数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

三、偏债类基金整体业绩表现


从指数上来看,2023年以来偏债混合基金、混合债券型一级基金与混合债券型二级基金均为正收益。截至3月13日,偏债混合型指数收益 1.35 % ,混合债券型一级指数 1.11%,混合债券型二级指数 1.48%,短期纯债型指数收益 0.73%,中长期纯债型指数收益 0.67 %。


其中2月,偏债混合型指数收益下跌-0.19 % ,混合债券型一级指数上涨0.21%,混合债券型二级指数下跌-0.20% 。

 

表3 偏债类基金指数及中证综合债指数区间收益统计表


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

图6 偏债类基金指数走势图


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究


截至3月13日,2023年固收+基金平均收益1.27%,平均最大回撤-1.09%。

 

表4 偏债类基金分板块业绩表现

gbm-richtext-upload-1679474782799

数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

四、公募基金仓位跟踪


从持股市值加权平均值来看2023年公募基金的股票仓位基金仓位均有所提升,截至2023年3月13日,偏股混合型基金的平均仓位约81.93%,普通股票型基金的平均仓位约86.63%。

 

图7 偏股混合型仓位走势


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

图8 普通股票型仓位走势


数据截至:2023-03-13,数据来源:Wind,格上研究

 

总体来看,二月权益类基金指数普跌,纯债基金指数上涨,股票市场表现分化,数字中国概念表现突出,而新能源板块大幅下跌。短期市场波动,可以选择短债类产品和固收+产品过渡,随着股票市场持续调整,结构性机会也将涌现,可重点关注港股市场。

 

温馨提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人根据风险承受能力和资金安排进行投资。基金投资需谨慎。

或拨打理财热线 400-080-5828

热门产品

更多 >

大道寰球全球精选组合六号A期(C类)

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益

宁涌富谷雨19号A类份额

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益

宁涌富谷雨19号C(A类份额)

登录可见

单位净值(03-28)

登录可见

近一年收益

盛泉恒元量化套利83号

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益

盛泉恒元量化均衡82号

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益

明汯股票精选20号

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益

勤辰森裕格上1号

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益

文多文睿二期

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益

浑瑾岳阳G2号

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益

量锐格享1000指数增强1号1期

登录可见

单位净值(03-22)

登录可见

近一年收益