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格上创富1期

组合基金
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  • 1.1808

    单位净值(2017-11-10)

  • 年化收益: 16.47%

    私募公司: 格上理财

    是否备案: 已备案

  • 近一年收益: 12.15%

    最大回撤: -22.13%

    基金经理: 景卉  

  • 复权净值: 2.0477

    成立日期: 2013-02-28

产品咨询:400-080-5828

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  • 基金业绩
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  • 基金经理
  • 基本信息

格上创富1期净值走势图

历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
2017-11-10 1.1808 2.0477 2.73%
2017-11-03 1.1494 1.9933 -0.45%
2017-10-31 1.1546 2.0023 -0.27%
2017-10-27 1.1577 2.0077 1.12%
2017-10-20 1.1449 1.9855 0.19%
2017-10-13 1.1427 1.9817 1.24%
2017-09-29 1.1287 1.9574 0.73%
2017-09-22 1.1205 1.9432 0.14%
2017-09-08 1.1189 1.9404 -0.43%
2017-09-01 1.1237 1.9487 1.47%
2017-08-25 1.1074 1.9205 0.41%
2017-08-18 1.1029 1.9126 1.38%
2017-08-11 1.0878 1.8865 -0.95%
2017-08-04 1.0982 1.9045 -1.20%
2017-07-31 1.1116 1.9277 0.27%
2017-07-28 1.1086 1.9225 0.10%
2017-07-21 1.1075 1.9206 0.97%
2017-07-14 1.0969 1.9022 -0.81%
2017-07-07 1.1059 1.9178 0.31%
2017-06-30 1.1024 1.9118 0.03%
2017-06-23 1.1021 1.9113 1.34%
2017-06-16 1.0875 1.8860 -0.74%
2017-06-09 1.0957 1.9001 2.41%
2017-06-02 1.0699 1.8554 0.03%
2017-05-31 1.0696 1.8549 -0.12%
2017-05-26 1.0709 1.8572 0.05%
2017-05-19 1.0704 1.8563 0.67%
2017-05-12 1.0633 1.8440 -1.08%
2017-05-05 1.0749 1.8641 -0.22%
2017-04-28 1.0773 1.8683 -0.80%
2017-04-21 1.0860 1.8833 0.61%
2017-04-14 1.0794 1.8719 1.05%
2017-04-07 1.0682 1.8525 2.88%
2017-03-31 1.0383 1.8006 -1.21%
2017-03-24 1.0510 1.8226 1.62%
2017-03-17 1.0342 1.7935 -0.52%
2017-03-10 1.0396 1.8029 0.60%
2017-03-03 1.0334 1.7921 -0.31%
2017-02-28 1.0366 1.7977 -0.35%
2017-02-24 1.0403 1.8041 0.80%
2017-02-17 1.0320 1.7897 -0.80%
2017-02-10 1.0403 1.8041 0.29%
2017-02-03 1.0373 1.7989 0.09%
2017-01-26 1.0364 1.7973 0.41%
2017-01-20 1.0321 1.7899 -0.22%
2017-01-13 1.0344 1.7939 -0.79%
2017-01-06 1.0426 1.8081 0.62%
2016-12-30 1.0362 1.7970 0.13%
2016-12-23 1.0348 1.7946 0.03%
2016-12-16 1.0345 1.7940 -1.24%
2016-12-09 1.0475 1.8166 -0.12%
2016-12-02 1.0488 1.8188 -0.18%
2016-11-30 1.0507 1.8221 -0.25%
2016-11-25 1.0533 1.8266 0.04%
2016-11-18 1.0528 1.8258 -0.07%
2016-11-11 1.0535 1.8270 0.04%
2016-11-04 1.0531 1.8263 0.25%
2016-10-31 1.0505 1.8218 0.09%
2016-10-28 1.0496 1.8202 0.02%
2016-10-21 1.0494 1.8199 -0.04%
2016-10-14 1.0499 1.8207 0.16%
2016-09-30 1.0482 1.8178 -0.26%
2016-09-23 1.0509 1.8225 0.34%
2016-09-14 1.0474 1.8164 -0.66%
2016-09-09 1.0543 1.8284 0.66%
2016-09-02 1.0474 1.8164 -0.03%
2016-08-31 1.0477 1.8169 -0.03%
2016-08-26 1.0480 1.8174 -0.10%
2016-08-19 1.0490 1.8192 0.93%
2016-08-12 1.0393 1.8024 0.82%
2016-08-05 1.0309 1.7878 0.09%
2016-07-29 1.0300 1.7862 0.56%
2016-07-22 1.0242 1.7762 -0.15%
2016-07-15 1.0257 1.7788 0.92%
2016-07-08 1.0163 1.7625 0.10%
2016-07-01 1.0153 1.7607 -0.07%
2016-06-30 1.0160 1.7619 0.96%
2016-06-24 1.0063 1.7451 -0.23%
2016-06-17 1.0086 1.7491 -0.40%
2016-06-08 1.0126 1.7561 0.29%
2016-06-03 1.0097 1.7510 0.68%
2016-05-31 1.0029 1.7392 1.21%
2016-05-27 0.9909 1.7184 -0.39%
2016-05-20 0.9948 1.7252 -0.04%
2016-05-13 0.9952 1.7259 -0.76%
2016-05-06 1.0028 1.7391 -0.38%
2016-04-29 1.0067 1.7458 -0.36%
2016-04-22 1.0103 1.7521 -1.22%
2016-04-15 1.0228 1.7737 2.03%
2016-04-08 1.0024 1.7384 0.41%
2016-04-01 0.9983 1.7313 -0.17%
2016-03-31 1.0000 1.7342 0.94%
2016-03-25 1.7180 1.7180 0.82%
2016-03-18 1.7041 1.7041 5.28%
2016-03-11 1.6187 1.6187 -0.86%
2016-03-04 1.6328 1.6328 2.95%
2016-02-29 1.5860 1.5860 -3.16%
2016-02-26 1.6377 1.6377 -3.45%
2016-02-19 1.6963 1.6963 2.24%
2016-02-05 1.6591 1.6591 2.03%
2016-01-29 1.6261 1.6261 -2.59%
2016-01-22 1.6694 1.6694 -0.60%
2016-01-15 1.6794 1.6794 -5.51%
2016-01-08 1.7774 1.7774 -6.40%
2015-12-31 1.8989 1.8989 -4.99%
2015-12-25 1.9987 1.9987 1.35%
2015-12-18 1.9721 1.9721 2.41%
2015-12-11 1.9256 1.9256 -1.23%
2015-12-04 1.9495 1.9495 2.50%
2015-11-30 1.9019 1.9019 -0.26%
2015-11-27 1.9069 1.9069 -3.80%
2015-11-20 1.9823 1.9823 1.17%
2015-11-13 1.9593 1.9593 0.21%
2015-11-06 1.9551 1.9551 3.49%
2015-10-30 1.8891 1.8891 -0.66%
2015-10-23 1.9017 1.9017 1.22%
2015-10-16 1.8787 1.8787 4.79%
2015-10-09 1.7928 1.7928 3.60%
2015-09-30 1.7305 1.7305 0.03%
2015-09-25 1.7299 1.7299 0.25%
2015-09-18 1.7256 1.7256 -2.48%
2015-09-11 1.7694 1.7694 -0.01%
2015-09-02 1.7695 1.7695 -0.12%
2015-08-31 1.7717 1.7717 0.13%
2015-08-28 1.7694 1.7694 -4.48%
2015-08-21 1.8524 1.8524 -6.08%
2015-08-14 1.9724 1.9724 3.75%
2015-08-07 1.9012 1.9012 3.01%
2015-07-31 1.8456 1.8456 -5.62%
2015-07-24 1.9556 1.9556 3.15%
2015-07-17 1.8959 1.8959 4.92%
2015-07-10 1.8070 1.8070 2.01%
2015-07-03 1.7714 1.7714 -7.87%
2015-06-30 1.9227 1.9227 3.73%
2015-06-26 1.8536 1.8536 -2.11%
2015-06-19 1.8936 1.8936 -7.03%
2015-06-12 2.0367 2.0367 1.48%
2015-06-05 2.0070 2.0070 4.02%
2015-05-29 1.9295 1.9295 -0.30%
2015-05-22 1.9353 1.9353 6.67%
2015-05-15 1.8143 1.8143 2.31%
2015-05-08 1.7733 1.7733 -0.49%
2015-04-30 1.7821 1.7821 -0.52%
2015-04-24 1.7914 1.7914 1.75%
2015-04-17 1.7606 1.7606 0.01%
2015-04-10 1.7605 1.7605 1.60%
2015-04-03 1.7328 1.7328 3.93%
2015-03-31 1.6673 1.6673 -0.57%
2015-03-27 1.6769 1.6769 1.69%
2015-03-20 1.6490 1.6490 3.75%
2015-03-13 1.5894 1.5894 3.13%
2015-03-06 1.5411 1.5411 1.71%
2015-02-27 1.5152 1.5152 1.09%
2015-02-17 1.4988 1.4988 0.64%
2015-02-13 1.4892 1.4892 2.56%
2015-02-06 1.4520 1.4520 -0.38%
2015-01-30 1.4575 1.4575 -0.55%
2015-01-23 1.4655 1.4655 2.00%
2015-01-16 1.4367 1.4367 0.82%
2015-01-09 1.4250 1.4250 3.05%
2014-12-31 1.3828 1.3828 -3.02%
2014-12-26 1.4258 1.4258 0.85%
2014-12-19 1.4138 1.4138 -1.51%
2014-12-12 1.4355 1.4355 2.66%
2014-12-05 1.3983 1.3983 1.30%
2014-11-28 1.3803 1.3803 2.88%
2014-11-21 1.3416 1.3416 0.34%
2014-11-14 1.3371 1.3371 0.47%
2014-11-07 1.3308 1.3308 -0.23%
2014-10-31 1.3339 1.3339 4.33%
2014-10-24 1.2786 1.2786 -2.28%
2014-10-17 1.3084 1.3084 -1.44%
2014-10-10 1.3275 1.3275 2.30%
2014-09-30 1.2977 1.2977 1.64%
2014-09-26 1.2767 1.2767 0.83%
2014-09-19 1.2662 1.2662 -0.13%
2014-09-12 1.2678 1.2678 1.56%
2014-09-05 1.2483 1.2483 3.93%
2014-08-29 1.2011 1.2011 -0.69%
2014-08-22 1.2094 1.2094 1.78%
2014-08-15 1.1883 1.1883 1.17%
2014-08-08 1.1746 1.1746 0.88%
2014-08-01 1.1643 1.1643 -0.55%
2014-07-31 1.1707 1.1707 2.65%
2014-07-25 1.1405 1.1405 2.12%
2014-07-18 1.1168 1.1168 -0.24%
2014-07-11 1.1195 1.1195 0.25%
2014-07-04 1.1167 1.1167 2.66%
2014-06-30 1.0878 1.0878 1.18%
2014-06-27 1.0751 1.0751 1.36%
2014-06-20 1.0607 1.0607 -1.06%
2014-06-13 1.0721 1.0721 0.96%
2014-06-06 1.0619 1.0619 -0.25%
2014-05-30 1.0646 1.0646 0.68%
2014-05-23 1.0574 1.0574 1.21%
2014-05-16 1.0448 1.0448 1.81%
2014-05-09 1.0262 1.0262 -1.88%
2014-04-30 1.0459 1.0459 0.36%
2014-04-25 1.0421 1.0421 -2.19%
2014-04-18 1.0654 1.0654 -0.09%
2014-04-11 1.0664 1.0664 1.30%
2014-04-04 1.0527 1.0527 2.90%
2014-03-31 1.0230 1.0230 -0.62%
2014-03-28 1.0294 1.0294 -1.38%
2014-03-21 1.0438 1.0438 1.93%
2014-03-14 1.0240 1.0240 -0.81%
2014-03-07 1.0324 1.0324 1.48%
2014-02-28 1.0173 1.0173 -2.88%
2014-02-21 1.0475 1.0475 -0.26%
2014-02-14 1.0502 1.0502 2.76%
2014-02-07 1.0220 1.0220 0.96%
2014-01-30 1.0123 1.0123 -0.48%
2014-01-24 1.0172 1.0172 3.83%
2014-01-17 0.9797 0.9797 -0.04%
2014-01-10 0.9801 0.9801 -4.23%
2014-01-03 1.0234 1.0234 0.52%
2013-12-31 1.0181 1.0181 0.34%
2013-12-27 1.0147 1.0147 2.44%
2013-12-20 0.9905 0.9905 -4.18%
2013-12-13 1.0337 1.0337 0.54%
2013-12-06 1.0281 1.0281 -0.94%
2013-11-29 1.0379 1.0379 2.66%
2013-11-22 1.0110 1.0110 1.08%
2013-11-15 1.0002 1.0002 1.18%
2013-11-08 0.9885 0.9885 -1.96%
2013-11-01 1.0083 1.0083 -0.10%
2013-10-31 1.0093 1.0093 -0.71%
2013-10-25 1.0165 1.0165 -2.50%
2013-10-18 1.0426 1.0426 -2.29%
2013-10-11 1.0670 1.0670 1.19%
2013-09-30 1.0545 1.0545 1.15%
2013-09-27 1.0425 1.0425 1.69%
2013-09-18 1.0252 1.0252 0.15%
2013-09-13 1.0237 1.0237 -1.64%
2013-09-06 1.0408 1.0408 2.90%
2013-08-30 1.0115 1.0115 -0.74%
2013-08-23 1.0190 1.0190 1.74%
2013-08-16 1.0016 1.0016 -2.08%
2013-08-09 1.0229 1.0229 0.51%
2013-08-02 1.0177 1.0177 2.48%
2013-07-31 0.9931 0.9931 -1.76%
2013-07-26 1.0109 1.0109 1.25%
2013-07-19 0.9984 0.9984 -1.77%
2013-07-12 1.0164 1.0164 1.83%
2013-07-05 0.9981 0.9981 1.53%
2013-06-28 0.9831 0.9831 -2.50%
2013-06-21 1.0083 1.0083 -2.26%
2013-06-14 1.0316 1.0316 -0.40%
2013-06-07 1.0357 1.0357 -4.40%
2013-05-31 1.0834 1.0834 0.60%
2013-05-24 1.0769 1.0769 3.17%
2013-05-17 1.0438 1.0438 2.53%
2013-05-10 1.0180 1.0180 3.15%
2013-05-03 0.9869 0.9869 1.99%
2013-04-26 0.9676 0.9676 -2.20%
2013-04-19 0.9894 0.9894 1.13%
2013-04-12 0.9783 0.9783 -0.79%
2013-04-03 0.9861 0.9861 -1.48%
2013-03-29 1.0009 1.0009 -1.42%
2013-03-22 1.0153 1.0153 2.19%
2013-03-15 0.9935 0.9935 -0.61%
2013-03-08 0.9996 0.9996 -0.04%
2013-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2013-02-28 1.0000 1.0000 0.00%
历史业绩
年度 期间收益 行业平均 沪深300指数 排名
近一月 3.13% ---- ---- 44/279
今年 13.95% 9.27% 24.49% 52/363
2016年 -5.37% -3.87% -11.28% 124/185
2015年 37.32% 32.45% 5.58% 12/55
2014年 35.82% 31.4% 51.66% 1/26
2013年 1.81% 14.45% -7.65% 20/22
总收益 104.77% 95.64% 53.81% 6/12
前1/4 前1/2 后1/2 后1/4
近一月 3.13%
今年 13.95%
2016年 -5.37%
2015年 37.32%
2014年 35.82%
2013年 1.81%
总收益 104.77%
风险评估表
提示:
1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
公司概况
格上理财
深入了解该公司
  • 核心人物: 景卉

    企业盈利产品占比: 79.59%

  • 管理主基金: 23只

    盈利产品数: 39只

  • 代表产品: 格上创富1期

    代表产品累计收益: ----

公司介绍

北京格上理财顾问有限公司成立于2007年11月26日,注册资本金2222万元。作为独立的第三方理财机构,格上理财独立于基金公司、信托公司、银行、券商等产品提供机构,站在客户的立场,根据客户的要求和市场状况,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、信托产品和私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。

核心人物

景卉

景卉,格上理财研究总监、格上创富5期基金经理。对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备8年证券、基金领域研究经验及4年组合基金投研经验。对国内私募基金、对冲基金的运作模式、运营管理、投资理念及投资风格有深入研究和透彻理解。已形成一套系统科学的基金定量、定性评价、筛选体系。同时在金融产品结构设计及金融产品量化分析方面具备专长。

 

投资理念

格上理财秉承研究发现价值的投资理念,将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标,通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司,构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。

投资流程如下

1. 5P原则定量、定性“双重过滤”,筛选真正优秀的私募基金管理人。

2. 自上而下,配置适合市场风格特征的私募基金组合。

宏观判断:通过基本面分析(宏观经济走势、政策影响等)及技术分析确定未来大概率走势,确定整体仓位。

行业趋势:分析政策引导方向机周期发展阶段,确定未来结构性机会大概率方向,确定投资风格。

组合构建:根据未来宏观行业发展特征,确定“格上核心池”,确定组合配置及比例。

3. 动态调整组合,控制投资风险。

格上动态评估组合表现,并根据市场环境及私募管理人变化,优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。

投资团队

蒋勇:总经理

中国人民大学金融学硕士,中欧国际工商学院EMBA。蒋勇先后在世界特许经营发展服务组织中国有限公司任市场部助理(1999.7-2000.3);在北京泛亚达投资管理有限公司任副总经理(2000.3-2003.8)。2003年,与安立欣共同创立北京厚泽担保有限公司,担任总经理职务,主要负责公司战略发展计划的实施与推进,以及公司日常运营工作。2007年,参与创建北京格上理财顾问有限公司,担任总经理职务,负责公司自有资金的投资。

景卉:基金经理

对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备8年证券领域研究经验。加入格上理财后专注私募基金研究,对国内私募基金运作模式、运营管理、投资理念及风格进行深入研究考察。已形成一套系统科学的基金评价体系。同时在金融产品结构设计及量化分析方面具备专长。

张彦:研究员

南开大学金融学学士、国际金融学硕士。6年证券投资、基金研究经验。曾就职于北京市朝阳区金融办,参与私募基金相关政策研究及撰写工作,对国内私募行业发展现状、运营模式、政策监管等方面有较深的认知和理解。目前致力于私募基金公司的运营管理及团队投研能力的分析,对国内私募基金管理人投资经验、投资理念和投资风格有深入的研究。

刘豫:研究员

英国巴斯大学会计与金融学硕士。具备5年数学建模与量化研究分析经验。2011年加入格上理财之后,专注于阳光私募行业研究,对阳光私募行业发展现状、阳光私募基金公司运作模式、投资理念有深入了解。对构建阳光私募行业基金指数,量化搭建阳光私募基金评级体系有深入研究。

基金经理
  • 文化程度:硕士

    管理主基金: 29只

  • 毕业院校:对外经贸大学

    从业背景:其他

  • 从业年限: 9年年

    过往从业机构:----

景卉,格上理财研究总监、格上创富5期基金经理。对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备8年证券、基金领域研究经验及4年组合基金投研经验。对国内私募基金、对冲基金的运作模式、运营管理、投资理念及投资风格有深入研究和透彻理解。已形成一套系统科学的基金定量、定性评价、筛选体系。同时在金融产品结构设计及金融产品量化分析方面具备专长。

 

产品要素
产品状态 正在运行
发行平台 外贸信托
托管银行 光大银行
证券经纪 ----
基金性质 主基金
投资策略 组合基金
投资子策略 ----
是否结构化
参与和退出
开放日 每月最后一个交易日
认购起点 100万元
认购费 1%,价外收取.
退出费用 期内委托人对2016年3月31日(含)之后申购确认的信托份额(不包括特别收益核算日所获收益确认的份额)提出赎回申请需向受托人支付3%的赎回费。
浮动管理费 当净值大于1.1时,提取超过1.1部分的B级信托利益的5%

买私募,就是这么简单!

  • 1
    拨打格上热线:
    400-080-5828
  • 2
    接受风险测评
  • 3
    甄选优质基金
  • 4
    签署合同/汇款
  • 5
    尊享专属售后服务

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风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。