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乐瑞宏观配置基金

宏观对冲
!本产品仅支持纸质合同签约
+对比
  • 3.6666

    单位净值(2017-10-13)

  • 年化收益:45.01%

    私募公司:乐瑞资产

    最大回撤:-19%

  • 近一年收益:3.5%

    基金经理:唐毅亭  

    是否备案:已备案

  • 复权净值:3.6666

    成立日期:2014-04-16

产品咨询:400-080-5828

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  • 基本信息

乐瑞宏观配置基金净值走势图

历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
2017.10.13 3.6666 3.6666 3.28%
2017.09.29 3.5500 3.5500 -0.01%
2017.09.22 3.5505 3.5505 0.53%
2017.09.15 3.5317 3.5317 -0.01%
2017.09.08 3.5321 3.5321 -0.43%
2017.09.01 3.5475 3.5475 0.07%
2017.08.25 3.5449 3.5449 2.98%
2017.08.18 3.4424 3.4424 2.09%
2017.08.11 3.3719 3.3719 -2.17%
2017.08.04 3.4466 3.4466 -0.39%
2017.07.28 3.4600 3.4600 -1.02%
2017.07.21 3.4957 3.4957 -0.42%
2017.07.14 3.5105 3.5105 0.03%
2017.07.07 3.5096 3.5096 0.11%
2017.06.30 3.5056 3.5056 -0.16%
2017.06.23 3.5112 3.5112 0.07%
2017.06.16 3.5088 3.5088 0.13%
2017.06.09 3.5043 3.5043 -0.54%
2017.06.02 3.5232 3.5232 -0.31%
2017.05.26 3.5341 3.5341 1.07%
2017.05.19 3.4967 3.4967 -0.34%
2017.05.12 3.5088 3.5088 0.77%
2017.05.05 3.4821 3.4821 0.40%
2017.04.28 3.4683 3.4683 -0.36%
2017.04.21 3.4810 3.4810 -0.55%
2017.04.14 3.5004 3.5004 -0.46%
2017.04.07 3.5165 3.5165 1.95%
2017.03.31 3.4491 3.4491 -0.73%
2017.03.24 3.4746 3.4746 0.62%
2017.03.17 3.4533 3.4533 -0.73%
2017.03.10 3.4786 3.4786 -0.49%
2017.03.03 3.4958 3.4958 0.13%
2017.02.24 3.4913 3.4913 -0.90%
2017.02.17 3.5229 3.5229 -0.94%
2017.02.10 3.5564 3.5564 0.51%
2017.02.03 3.5382 3.5382 0.55%
2017.01.26 3.5190 3.5190 0.88%
2017.01.20 3.4883 3.4883 0.45%
2017.01.13 3.4727 3.4727 -0.24%
2017.01.06 3.4812 3.4812 0.16%
2016.12.31 3.4758 3.4758 0.00
2016.12.30 3.4758 3.4758 -0.35%
2016.12.23 3.4879 3.4879 0.10%
2016.12.16 3.4845 3.4845 -1.06%
2016.12.09 3.5220 3.5220 0.05%
2016.12.02 3.5203 3.5203 -0.84%
2016.11.25 3.5500 3.5500 0.92%
2016.11.18 3.5177 3.5177 -3.28%
2016.11.11 3.6370 3.6370 2.68%
2016.11.04 3.5420 3.5420 0.03%
2016.10.28 3.5411 3.5411 -0.04%
2016.10.21 3.5426 3.5426 -0.03%
2016.10.14 3.5435 3.5435 -0.30%
2016.09.30 3.5540 3.5540 0.03%
2016.09.23 3.5529 3.5529 0.20%
2016.09.14 3.5458 3.5458 -0.29%
2016.09.09 3.5561 3.5561 0.49%
2016.09.02 3.5389 3.5389 -1.05%
2016.08.26 3.5763 3.5763 -2.15%
2016.08.19 3.6549 3.6549 -1.17%
2016.08.12 3.6982 3.6982 -0.10%
2016.08.05 3.7018 3.7018 0.07%
2016.07.29 3.6992 3.6992 -0.07%
2016.07.22 3.7017 3.7017 -0.06%
2016.07.15 3.7040 3.7040 0.04%
2016.07.08 3.7025 3.7025 -0.06%
2016.07.01 3.7046 3.7046 0.76%
2016.06.24 3.6766 3.6766 -0.27%
2016.06.17 3.6865 3.6865 -0.31%
2016.06.08 3.6981 3.6981 0.00
2016.06.03 3.6980 3.6980 0.04%
2016.05.27 3.6967 3.6967 -0.37%
2016.05.20 3.7105 3.7105 0.86%
2016.05.13 3.6788 3.6788 -0.23%
2016.05.06 3.6871 3.6871 -1.30%
2016.04.29 3.7358 3.7358 0.61%
2016.04.22 3.7130 3.7130 0.74%
2016.04.15 3.6859 3.6859 0.25%
2016.04.08 3.6767 3.6767 0.19%
2016.04.01 3.6698 3.6698 0.36%
2016.03.25 3.6567 3.6567 0.29%
2016.03.18 3.6463 3.6463 -0.37%
2016.03.11 3.6600 3.6600 0.97%
2016.03.04 3.6250 3.6250 2.38%
2016.02.26 3.5406 3.5406 1.33%
2016.02.19 3.4940 3.4940 0.99%
2016.02.05 3.4598 3.4598 1.59%
2016.01.29 3.4057 3.4057 0.40%
2016.01.22 3.3921 3.3921 -0.27%
2016.01.15 3.4014 3.4014 0.03%
2016.01.08 3.4005 3.4005 -2.14%
2015.12.31 3.4748 3.4748 -0.62%
2015.12.25 3.4965 3.4965 0.69%
2015.12.18 3.4727 3.4727 0.39%
2015.12.11 3.4592 3.4592 -0.29%
2015.12.04 3.4693 3.4693 -0.13%
2015.11.27 3.4739 3.4739 -3.35%
2015.11.20 3.5942 3.5942 3.24%
2015.11.13 3.4815 3.4815 1.88%
2015.11.06 3.4171 3.4171 6.51%
2015.10.30 3.2081 3.2081 -0.49%
2015.10.23 3.2238 3.2238 1.99%
2015.10.16 3.1610 3.1610 0.03%
2015.10.09 3.1601 3.1601 -0.14%
2015.09.30 3.1644 3.1644 0.16%
2015.09.25 3.1592 3.1592 -0.04%
2015.09.18 3.1604 3.1604 -0.22%
2015.09.11 3.1674 3.1674 0.04%
2015.09.02 3.1661 3.1661 -0.89%
2015.08.28 3.1944 3.1944 3.31%
2015.08.21 3.0920 3.0920 0.42%
2015.08.14 3.0791 3.0791 0.56%
2015.08.07 3.0620 3.0620 -0.15%
2015.07.31 3.0667 3.0667 -0.14%
2015.07.24 3.0711 3.0711 0.08%
2015.07.17 3.0685 3.0685 0.52%
2015.07.10 3.0527 3.0527 0.30%
2015.07.03 3.0435 3.0435 -9.28%
2015.06.26 3.3550 3.3550 -1.77%
2015.06.19 3.4154 3.4154 -9.10%
2015.06.12 3.7575 3.7575 4.05%
2015.06.05 3.6114 3.6114 4.62%
2015.05.29 3.4520 3.4520 1.84%
2015.05.22 3.3896 3.3896 11.87%
2015.05.15 3.0299 3.0299 9.78%
2015.05.08 2.7600 2.7600 -5.56%
2015.04.30 2.9224 2.9224 1.03%
2015.04.24 2.8925 2.8925 1.57%
2015.04.17 2.8479 2.8479 4.94%
2015.04.10 2.7139 2.7139 6.42%
2015.04.03 2.5502 2.5502 3.61%
2015.03.27 2.4613 2.4613 1.64%
2015.03.20 2.4216 2.4216 2.61%
2015.03.13 2.3601 2.3601 -1.24%
2015.03.06 2.3898 2.3898 1.56%
2015.02.27 2.3532 2.3532 0.32%
2015.02.17 2.3458 2.3458 0.86%
2015.02.13 2.3258 2.3258 -1.90%
2015.02.06 2.3709 2.3709 -1.07%
2015.01.30 2.3966 2.3966 -2.66%
2015.01.23 2.4621 2.4621 1.03%
2015.01.16 2.4370 2.4370 0.61%
2015.01.09 2.4223 2.4223 0.14%
2014.12.31 2.4188 2.4188 0.11%
2014.12.26 2.4161 2.4161 -7.06%
2014.12.19 2.5996 2.5996 1.22%
2014.12.12 2.5683 2.5683 1.69%
2014.12.05 2.5256 2.5256 29.70%
2014.11.28 1.9472 1.9472 18.28%
2014.11.21 1.6463 1.6463 -1.77%
2014.11.14 1.6759 1.6759 4.19%
2014.11.07 1.6085 1.6085 1.30%
2014.10.31 1.5878 1.5878 7.92%
2014.10.24 1.4713 1.4713 -2.79%
2014.10.17 1.5135 1.5135 -2.59%
2014.10.10 1.5538 1.5538 3.72%
2014.09.26 1.4981 1.4981 5.34%
2014.09.19 1.4221 1.4221 1.22%
2014.09.12 1.4050 1.4050 -0.80%
2014.09.05 1.4163 1.4163 10.52%
2014.08.29 1.2815 1.2815 1.82%
2014.08.22 1.2586 1.2586 -0.69%
2014.08.15 1.2674 1.2674 2.49%
2014.08.08 1.2366 1.2366 1.06%
2014.08.01 1.2236 1.2236 6.09%
2014.07.25 1.1534 1.1534 6.07%
2014.07.18 1.0874 1.0874 -0.63%
2014.07.11 1.0943 1.0943 0.27%
2014.07.04 1.0914 1.0914 0.87%
2014.06.27 1.0820 1.0820 1.08%
2014.06.20 1.0704 1.0704 1.87%
2014.06.13 1.0508 1.0508 0.36%
2014.06.06 1.0470 1.0470 0.10%
2014.05.30 1.0460 1.0460 -0.53%
2014.05.23 1.0516 1.0516 1.80%
2014.05.16 1.0330 1.0330 1.42%
2014.05.09 1.0185 1.0185 1.14%
2014.04.30 1.0070 1.0070 0.70%
2014.04.16 1.0000 1.0000 0.00
历史业绩
年度期间收益行业平均沪深300指数排名
近一月3.27%--------22/119
今年5.49%7.51%18.77%51/130
2016年0.03%-3.87%-11.28%45/67
2015年43.66%32.45%5.58%12/31
总收益266.66%79.22%75.63%2/7
前1/4前1/2后1/2后1/4
近一月3.27%
今年5.49%
2016年0.03%
2015年43.66%
总收益266.66%
风险评估表
提示:
1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。

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风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。