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中金蓝海中华成长品牌

股票型
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  • 1.9459

    单位净值(2017-09-15)

  • 年化收益:22.04%

    私募公司:中金蓝海

    最大回撤:-53.34%

  • 近一年收益:1.09%

    基金经理:李小勇  

  • 复权净值:1.9459

    成立日期:2014-05-14

产品咨询:400-080-5828

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  • 基本信息

中金蓝海中华成长品牌净值走势图

历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
2017.09.15 1.9459 1.9459 -0.08%
2017.09.08 1.9475 1.9475 1.28%
2017.09.01 1.9229 1.9229 1.81%
2017.08.25 1.8887 1.8887 0.6%
2017.08.18 1.8774 1.8774 1.37%
2017.08.11 1.8521 1.8521 -0.23%
2017.08.04 1.8563 1.8563 -0.48%
2017.07.28 1.8653 1.8653 -0.11%
2017.07.21 1.8674 1.8674 -0.24%
2017.07.14 1.8719 1.8719 0.21%
2017.07.07 1.8680 1.8680 -0.01%
2017.06.30 1.8682 1.8682 0.35%
2017.06.23 1.8616 1.8616 -0.18%
2017.06.16 1.8649 1.8649 -0.36%
2017.06.09 1.8717 1.8717 2.5%
2017.06.02 1.8261 1.8261 -3.05%
2017.05.19 1.8836 1.8836 0.44%
2017.05.12 1.8754 1.8754 -3.02%
2017.05.05 1.9338 1.9338 0.58%
2017.04.28 1.9227 1.9227 0.5%
2017.04.21 1.9132 1.9132 -1.52%
2017.04.14 1.9428 1.9428 -2.42%
2017.04.07 1.9910 1.9910 -0.01%
2017.03.31 1.9911 1.9911 -2.33%
2017.03.24 2.0387 2.0387 0.58%
2017.03.17 2.0269 2.0269 1.01%
2017.03.10 2.0066 2.0066 0.28%
2017.03.03 2.0009 2.0009 0.02%
2017.02.24 2.0004 2.0004 1.44%
2017.02.17 1.9721 1.9721 2.31%
2017.02.10 1.9275 1.9275 0.27%
2017.02.03 1.9223 1.9223 0.17%
2017.01.26 1.9191 1.9191 2.96%
2017.01.20 1.8639 1.8639 -2.33%
2017.01.13 1.9083 1.9083 -2.41%
2017.01.06 1.9555 1.9555 1.59%
2016.12.30 1.9249 1.9249 -1.12%
2016.12.23 1.9467 1.9467 -0.14%
2016.12.16 1.9495 1.9495 -3.65%
2016.12.09 2.0234 2.0234 -1.26%
2016.12.02 2.0493 2.0493 -1.81%
2016.11.25 2.0871 2.0871 -0.89%
2016.11.18 2.1059 2.1059 0.42%
2016.11.15 2.0971 2.0971 -1.13%
2016.11.11 2.1211 2.1211 2.49%
2016.11.04 2.0696 2.0696 1.5%
2016.10.28 2.0390 2.0390 -0.49%
2016.10.21 2.0491 2.0491 3.65%
2016.10.14 1.9770 1.9770 2.3%
2016.09.30 1.9325 1.9325 0.39%
2016.09.23 1.9250 1.9250 -0.08%
2016.09.14 1.9265 1.9265 -2.04%
2016.09.09 1.9667 1.9667 0.93%
2016.09.02 1.9485 1.9485 -1.01%
2016.08.26 1.9683 1.9683 0.97%
2016.08.19 1.9494 1.9494 4.6%
2016.08.12 1.8636 1.8636 0.28%
2016.08.05 1.8584 1.8584 -0.93%
2016.07.29 1.8759 1.8759 1.91%
2016.07.22 1.8408 1.8408 -1.72%
2016.07.15 1.8731 1.8731 -0.62%
2016.07.08 1.8848 1.8848 3.83%
2016.07.01 1.8152 1.8152 3.36%
2016.06.24 1.7562 1.7562 -1.04%
2016.06.17 1.7747 1.7747 -0.63%
2016.06.08 1.7859 1.7859 0.1%
2016.06.03 1.7842 1.7842 2.32%
2016.05.27 1.7437 1.7437 0.09%
2016.05.20 1.7422 1.7422 -0.95%
2016.05.16 1.7589 1.7589 0.96%
2016.05.13 1.7421 1.7421 -10.2%
2016.05.06 1.9400 1.9400 8.04%
2016.04.29 1.7957 1.7957 -0.18%
2016.04.22 1.7989 1.7989 -4.06%
2016.04.15 1.8751 1.8751 1.01%
2016.04.08 1.8563 1.8563 1.37%
2016.04.01 1.8312 1.8312 0.1%
2016.03.25 1.8294 1.8294 0.72%
2016.03.18 1.8163 1.8163 3.54%
2016.03.11 1.7542 1.7542 -1.2%
2016.03.04 1.7755 1.7755 0.17%
2016.02.26 1.7725 1.7725 -5.64%
2016.02.19 1.8784 1.8784 6.12%
2016.02.15 1.7700 1.7700 -0.67%
2016.02.05 1.7820 1.7820 1.01%
2016.01.29 1.7641 1.7641 -7.99%
2016.01.22 1.9172 1.9172 0.64%
2016.01.15 1.9051 1.9051 -16.63%
2016.01.08 2.2850 2.2850 -13.52%
2015.12.31 2.6423 2.6423 -3.71%
2015.12.18 2.7440 2.7440 3.16%
2015.12.11 2.6600 2.6600 -0.01%
2015.12.04 2.6603 2.6603 3.24%
2015.11.27 2.5769 2.5769 -2.89%
2015.11.20 2.6535 2.6535 2.44%
2015.11.13 2.5903 2.5903 2.4%
2015.11.06 2.5296 2.5296 0.93%
2015.10.30 2.5064 2.5064 -13.05%
2015.10.23 2.8826 2.8826 0.69%
2015.10.16 2.8629 2.8629 0.75%
2015.10.09 2.8417 2.8417 -0.63%
2015.09.18 2.8598 2.8598 -2.11%
2015.09.11 2.9213 2.9213 -0.45%
2015.08.28 2.9345 2.9345 -0.08%
2015.08.21 2.9368 2.9368 -0.13%
2015.08.14 2.9405 2.9405 0.98%
2015.08.07 2.9119 2.9119 0.34%
2015.07.31 2.9021 2.9021 -3.31%
2015.07.24 3.0016 3.0016 2.72%
2015.07.17 2.9222 2.9222 2.87%
2015.07.10 2.8408 2.8408 -5.53%
2015.07.03 3.0070 3.0070 -11.37%
2015.06.26 3.3926 3.3926 -2.43%
2015.06.19 3.4770 3.4770 -6.87%
2015.06.15 3.7336 3.7336 2.02%
2015.06.05 3.6598 3.6598 6.47%
2015.05.29 3.4374 3.4374 -0.26%
2015.05.22 3.4465 3.4465 8.6%
2015.05.15 3.1737 3.1737 10.93%
2015.05.08 2.8610 2.8610 0.28%
2015.04.30 2.8531 2.8531 6.21%
2015.04.24 2.6862 2.6862 2.71%
2015.04.10 2.6153 2.6153 3.38%
2015.04.03 2.5298 2.5298 19.31%
2015.03.20 2.1204 2.1204 13.52%
2015.03.13 1.8678 1.8678 0.25%
2015.03.06 1.8632 1.8632 2.45%
2015.02.27 1.8187 1.8187 4.67%
2015.02.13 1.7376 1.7376 8.87%
2015.01.30 1.5961 1.5961 1.38%
2015.01.23 1.5744 1.5744 5.91%
2015.01.16 1.4865 1.4865 0.98%
2015.01.09 1.4721 1.4721 3.95%
2014.12.31 1.4161 1.4161 -1.64%
2014.12.26 1.4397 1.4397 -4.55%
2014.12.19 1.5083 1.5083 -3.33%
2014.12.12 1.5603 1.5603 4.43%
2014.12.05 1.4941 1.4941 2.96%
2014.11.28 1.4512 1.4512 2.63%
2014.11.21 1.4140 1.4140 2.72%
2014.11.14 1.3766 1.3766 -4.23%
2014.11.07 1.4374 1.4374 -0.62%
2014.10.31 1.4463 1.4463 2.53%
2014.10.24 1.4106 1.4106 -1.57%
2014.10.17 1.4331 1.4331 0.43%
2014.10.10 1.4269 1.4269 5.68%
2014.09.12 1.3502 1.3502 2.29%
2014.09.05 1.3200 1.3200 4.19%
2014.08.29 1.2669 1.2669 0.1%
2014.08.26 1.2656 1.2656 0%
2014.08.22 1.2656 1.2656 2.25%
2014.08.15 1.2377 1.2377 3.48%
2014.08.08 1.1961 1.1961 5.7%
2014.08.01 1.1316 1.1316 -0.33%
2014.07.31 1.1354 1.1354 6.48%
2014.07.18 1.0663 1.0663 -1.75%
2014.07.11 1.0853 1.0853 3.06%
2014.07.04 1.0531 1.0531 3.21%
2014.06.27 1.0203 1.0203 2.36%
2014.06.20 0.9968 0.9968 -1.1%
2014.06.13 1.0079 1.0079 0.5%
2014.06.06 1.0029 1.0029 0.4%
2014.05.30 0.9989 0.9989 -0.1%
2014.05.23 0.9999 0.9999 0%
2014.05.16 0.9999 0.9999 -0.01%
2014.05.14 1.0000 1.0000 0%
历史业绩
年度期间收益行业平均沪深300排名
近一月3.03%----2.28%1550/4865
今年1.09%7.51%15.94%3296/5710
2016年-27.15%-3.87%-11.28%3010/3220
2015年86.59%32.45%5.58%111/1568
总收益94.59%78.12%76.36%295/762
前1/4前1/2后1/2后1/4
近一月3.03%
今年1.09%
2016年-27.15%
2015年86.59%
总收益94.59%
风险评估表
提示:
1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。

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风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。