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盈捷众鑫定增3号

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!本产品仅支持纸质合同签约
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  • 5.0290

    单位净值(2015-11-30)

  • 年化收益:351.69%

    私募公司:泛盈捷资产

    最大回撤:-41.22%

  • 近一年收益:----

    基金经理:宋良  

  • 复权净值:5.0290

    成立日期:2014-11-04

产品咨询:400-080-5828

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盈捷众鑫定增3号净值走势图

历史净值表
净值时间 单位净值 复权净值 增长率
2015.11.30 5.0290 5.0290 0.62%
2015.11.27 4.9980 4.9980 -9.09%
2015.11.26 5.4980 5.4980 1.38%
2015.11.25 5.4230 5.4230 1.40%
2015.11.24 5.3480 5.3480 2.73%
2015.11.23 5.2060 5.2060 -0.10%
2015.11.20 5.2113 5.2113 1.49%
2015.11.19 5.1348 5.1348 1.80%
2015.11.18 5.0440 5.0440 3.66%
2015.11.17 4.8660 4.8660 -0.45%
2015.11.16 4.8880 4.8880 3.58%
2015.11.13 4.7190 4.7190 -0.27%
2015.11.12 4.7320 4.7320 0.32%
2015.11.11 4.7170 4.7170 1.75%
2015.11.10 4.6360 4.6360 0.61%
2015.11.09 4.6080 4.6080 1.50%
2015.11.06 4.5400 4.5400 4.08%
2015.11.05 4.3620 4.3620 0.51%
2015.11.04 4.3400 4.3400 7.48%
2015.11.03 4.0380 4.0380 -1.82%
2015.11.02 4.1130 4.1130 -2.77%
2015.10.30 4.2300 4.2300 0.02%
2015.10.29 4.2290 4.2290 0.57%
2015.10.28 4.2050 4.2050 -2.00%
2015.10.27 4.2910 4.2910 -0.35%
2015.10.26 4.3060 4.3060 -1.31%
2015.10.23 4.3630 4.3630 4.60%
2015.10.22 4.1710 4.1710 9.13%
2015.10.21 3.8220 3.8220 -2.48%
2015.10.20 3.9190 3.9190 7.43%
2015.10.19 3.6480 3.6480 6.76%
2015.10.16 3.4170 3.4170 -1.04%
2015.10.15 3.4530 3.4530 0.26%
2015.10.14 3.4440 3.4440 -1.57%
2015.10.13 3.4990 3.4990 0.66%
2015.10.12 3.4760 3.4760 1.46%
2015.10.09 3.4260 3.4260 1.69%
2015.10.08 3.3690 3.3690 4.24%
2015.09.30 3.2320 3.2320 1.16%
2015.09.29 3.1950 3.1950 1.43%
2015.09.28 3.1500 3.1500 2.81%
2015.09.25 3.0640 3.0640 -1.89%
2015.09.24 3.1230 3.1230 1.26%
2015.09.23 3.0840 3.0840 0.00
2015.09.22 3.0840 3.0840 1.68%
2015.09.21 3.0330 3.0330 3.80%
2015.09.18 2.9220 2.9220 1.67%
2015.09.17 2.8740 2.8740 -1.24%
2015.09.16 2.9100 2.9100 6.17%
2015.09.15 2.7410 2.7410 -3.79%
2015.09.14 2.8490 2.8490 -6.31%
2015.09.11 3.0410 3.0410 0.80%
2015.09.10 3.0170 3.0170 -0.56%
2015.09.09 3.0340 3.0340 3.30%
2015.09.08 2.9370 2.9370 4.00%
2015.09.07 2.8240 2.8240 1.40%
2015.09.04 2.7850 2.7850 0.00
2015.09.03 2.7850 2.7850 0.00
2015.09.02 2.7850 2.7850 1.20%
2015.09.01 2.7520 2.7520 -4.91%
2015.08.31 2.8940 2.8940 -3.47%
2015.08.28 2.9980 2.9980 4.79%
2015.08.27 2.8610 2.8610 3.66%
2015.08.26 2.7600 2.7600 -6.19%
2015.08.25 2.9420 2.9420 -10.11%
2015.08.24 3.2730 3.2730 -9.66%
2015.08.21 3.6230 3.6230 -5.80%
2015.08.20 3.8460 3.8460 -4.45%
2015.08.19 4.0250 4.0250 4.09%
2015.08.18 3.8670 3.8670 -8.73%
2015.08.17 4.2370 4.2370 0.71%
2015.08.14 4.2070 4.2070 1.99%
2015.08.13 4.1250 4.1250 3.36%
2015.08.12 3.9910 3.9910 -3.06%
2015.08.11 4.1170 4.1170 1.40%
2015.08.10 4.0600 4.0600 5.70%
2015.08.07 3.8410 3.8410 2.78%
2015.08.06 3.7370 3.7370 0.21%
2015.08.05 3.7290 3.7290 -0.96%
2015.08.04 3.7650 3.7650 6.87%
2015.08.03 3.5230 3.5230 -3.93%
2015.07.31 3.6670 3.6670 1.83%
2015.07.30 3.6010 3.6010 -1.59%
2015.07.29 3.6590 3.6590 6.68%
2015.07.28 3.4300 3.4300 -0.55%
2015.07.27 3.4490 3.4490 -8.32%
2015.07.24 3.7620 3.7620 -2.84%
2015.07.23 3.8720 3.8720 4.68%
2015.07.22 3.6990 3.6990 0.57%
2015.07.21 3.6780 3.6780 0.74%
2015.07.20 3.6510 3.6510 4.08%
2015.07.17 3.5080 3.5080 7.61%
2015.07.16 3.2600 3.2600 5.88%
2015.07.15 3.0790 3.0790 -1.00%
2015.07.14 3.1100 3.1100 2.27%
2015.07.13 3.0410 3.0410 3.19%
2015.07.10 2.9470 2.9470 1.66%
2015.07.09 2.8990 2.8990 1.68%
2015.07.08 2.8510 2.8510 -1.04%
2015.07.07 2.8810 2.8810 -3.58%
2015.07.06 2.9880 2.9880 -1.78%
2015.07.03 3.0420 3.0420 -8.62%
2015.07.02 3.3290 3.3290 -7.27%
2015.07.01 3.5900 3.5900 -5.75%
2015.06.30 3.8090 3.8090 9.23%
2015.06.29 3.4870 3.4870 -6.31%
2015.06.26 3.7220 3.7220 -9.18%
2015.06.25 4.0980 4.0980 -3.60%
2015.06.24 4.2510 4.2510 4.22%
2015.06.23 4.0790 4.0790 -0.78%
2015.06.19 4.1110 4.1110 -7.76%
2015.06.18 4.4570 4.4570 -4.32%
2015.06.17 4.6580 4.6580 2.40%
2015.06.16 4.5490 4.5490 -0.15%
2015.06.15 4.5560 4.5560 -2.29%
2015.06.10 4.6630 4.6630 13.04%
2015.06.09 4.1250 4.1250 -2.20%
2015.06.08 4.2180 4.2180 -2.04%
2015.06.05 4.3060 4.3060 15.85%
2015.06.01 3.7170 3.7170 6.81%
2015.05.29 3.4800 3.4800 1.69%
2015.05.28 3.4220 3.4220 -1.58%
2015.05.27 3.4770 3.4770 2.20%
2015.05.26 3.4020 3.4020 3.72%
2015.05.25 3.2800 3.2800 0.40%
2015.05.22 3.2670 3.2670 1.65%
2015.05.21 3.2140 3.2140 1.81%
2015.05.20 3.1570 3.1570 -0.06%
2015.05.19 3.1590 3.1590 5.19%
2015.05.18 3.0030 3.0030 4.89%
2015.05.15 2.8630 2.8630 -0.21%
2015.05.14 2.8690 2.8690 1.56%
2015.05.13 2.8250 2.8250 1.04%
2015.05.12 2.7960 2.7960 1.71%
2015.05.11 2.7490 2.7490 2.50%
2015.05.08 2.6820 2.6820 3.15%
2015.05.07 2.6000 2.6000 -3.09%
2015.05.06 2.6830 2.6830 -0.37%
2015.05.05 2.6930 2.6930 -2.32%
2015.05.04 2.7570 2.7570 1.92%
2015.04.30 2.7050 2.7050 3.09%
2015.04.29 2.6240 2.6240 1.86%
2015.04.28 2.5760 2.5760 -1.42%
2015.04.27 2.6130 2.6130 1.71%
2015.04.24 2.5690 2.5690 1.06%
2015.04.22 2.5420 2.5420 2.54%
2015.04.21 2.4790 2.4790 2.52%
2015.04.20 2.4180 2.4180 1.51%
2015.04.17 2.3820 2.3820 1.45%
2015.04.16 2.3480 2.3480 -0.76%
2015.04.15 2.3660 2.3660 -1.00%
2015.04.14 2.3900 2.3900 -0.95%
2015.04.13 2.4130 2.4130 1.05%
2015.04.10 2.3880 2.3880 3.51%
2015.04.09 2.3070 2.3070 0.39%
2015.04.08 2.2980 2.2980 0.52%
2015.04.07 2.2860 2.2860 2.60%
2015.04.03 2.2280 2.2280 1.92%
2015.04.01 2.1860 2.1860 1.77%
2015.03.31 2.1480 2.1480 3.72%
2015.03.30 2.0710 2.0710 5.29%
2015.03.27 1.9670 1.9670 8.79%
2015.03.25 1.8080 1.8080 4.51%
2015.03.24 1.7300 1.7300 1.23%
2015.03.23 1.7090 1.7090 4.40%
2015.03.20 1.6370 1.6370 2.96%
2015.03.19 1.5900 1.5900 1.47%
2015.03.18 1.5670 1.5670 6.38%
2015.03.16 1.4730 1.4730 3.22%
2015.03.15 1.4270 1.4270 0.00
2015.03.13 1.4270 1.4270 0.92%
2015.03.12 1.4140 1.4140 0.64%
2015.03.11 1.4050 1.4050 -0.57%
2015.03.10 1.4130 1.4130 2.17%
2015.03.09 1.3830 1.3830 2.75%
2015.03.08 1.3460 1.3460 0.00
2015.03.06 1.3460 1.3460 -0.22%
2015.03.04 1.3490 1.3490 1.58%
2015.03.03 1.3280 1.3280 3.51%
2015.02.27 1.2830 1.2830 1.83%
2015.02.26 1.2600 1.2600 9.76%
2015.02.10 1.1480 1.1480 2.41%
2015.02.09 1.1210 1.1210 -0.53%
2015.02.05 1.1270 1.1270 1.26%
2015.02.04 1.1130 1.1130 1.55%
2015.01.30 1.0960 1.0960 -0.45%
2015.01.29 1.1010 1.1010 0.18%
2015.01.27 1.0990 1.0990 0.83%
2015.01.26 1.0900 1.0900 1.96%
2015.01.25 1.0690 1.0690 0.00
2015.01.23 1.0690 1.0690 0.19%
2015.01.22 1.0670 1.0670 1.43%
2015.01.21 1.0520 1.0520 1.25%
2015.01.20 1.0390 1.0390 2.97%
2015.01.19 1.0090 1.0090 -1.46%
2015.01.16 1.0240 1.0240 0.69%
2015.01.15 1.0170 1.0170 0.20%
2015.01.14 1.0150 1.0150 0.79%
2015.01.13 1.0070 1.0070 -0.30%
2015.01.12 1.0100 1.0100 -0.20%
2015.01.09 1.0120 1.0120 0.40%
2015.01.07 1.0080 1.0080 0.20%
2015.01.06 1.0060 1.0060 0.70%
2015.01.05 0.9990 0.9990 0.30%
2014.12.31 0.9960 0.9960 0.81%
2014.12.30 0.9880 0.9880 -0.10%
2014.12.29 0.9890 0.9890 -0.60%
2014.12.28 0.9950 0.9950 0.00
2014.12.26 0.9950 0.9950 0.30%
2014.12.25 0.9920 0.9920 -0.10%
2014.12.24 0.9930 0.9930 0.51%
2014.12.23 0.9880 0.9880 0.10%
2014.12.22 0.9870 0.9870 -0.80%
2014.12.19 0.9950 0.9950 0.10%
2014.12.18 0.9940 0.9940 0.10%
2014.12.17 0.9930 0.9930 0.20%
2014.12.16 0.9910 0.9910 0.30%
2014.12.15 0.9880 0.9880 -1.20%
2014.11.04 1.0000 1.0000 0.00
历史业绩
年度期间收益行业平均恒生指数排名
2015年404.92%32.45%5.58%1/37
总收益402.90%46.96%41.91%2/43
前1/4前1/2后1/2后1/4
2015年404.92%
总收益402.90%
风险评估表
提示:
1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。

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风险揭示:投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。