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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-07-13 | 1.0320 | 1.0320 | -0.02% |
2018-07-06 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% |
2018-06-29 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
2018-06-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% |
2018-06-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2018-06-08 | 1.0300 | 1.0300 | -0.03% |
2018-06-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-05-25 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-05-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-05-11 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% |
2018-05-04 | 1.0300 | 1.0300 | -0.03% |
2018-04-27 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-04-20 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-04-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-04-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-03-30 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-03-23 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-03-16 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-03-09 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2018-03-02 | 1.0303 | 1.0303 | -0.18% |
2018-02-23 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% |
2018-02-14 | 1.0322 | 1.0322 | 0.09% |
2018-02-09 | 1.0313 | 1.0313 | 0.10% |
2018-02-02 | 1.0303 | 1.0303 | 0.13% |
2018-01-26 | 1.0290 | 1.0290 | -0.03% |
2018-01-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.10% |
2018-01-12 | 1.0283 | 1.0283 | 0.10% |
2018-01-05 | 1.0273 | 1.0273 | 0.09% |
2017-12-29 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% |
2017-12-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2013-02-06 | -- | 8.79% | 4.34% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2013-03-07 | -- | 22.56% | 11.29% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2014-04-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-10-24 | -- | 27.14% | 14.93% | 股票型 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2016-07-25 | -- | 0.00% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
6 | -- | 登录可见 | 2017-02-27 | -- | 3.20% | 2.32% | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-12-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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