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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-08-07 | 1.6104 | 1.6104 | 1.78% |
2020-07-31 | 1.5822 | 1.5822 | 7.69% |
2020-07-24 | 1.4692 | 1.4692 | -2.19% |
2020-07-17 | 1.5021 | 1.5021 | -9.20% |
2020-07-10 | 1.6543 | 1.6543 | 10.33% |
2020-07-03 | 1.4994 | 1.4994 | 3.40% |
2020-06-24 | 1.4501 | 1.4501 | 4.06% |
2020-06-19 | 1.3935 | 1.3935 | 2.92% |
2020-06-12 | 1.3539 | 1.3539 | 0.38% |
2020-06-05 | 1.3488 | 1.3488 | 7.97% |
2020-05-29 | 1.2492 | 1.2492 | 0.60% |
2020-05-22 | 1.2417 | 1.2417 | -7.80% |
2020-05-15 | 1.3468 | 1.3468 | 3.26% |
2020-05-08 | 1.3043 | 1.3043 | 4.70% |
2020-04-30 | 1.2458 | 1.2458 | 4.56% |
2020-04-24 | 1.1915 | 1.1915 | 0.02% |
2020-04-17 | 1.1913 | 1.1913 | 4.71% |
2020-04-10 | 1.1377 | 1.1377 | 0.05% |
2020-04-03 | 1.1371 | 1.1371 | -0.78% |
2020-03-27 | 1.1460 | 1.1460 | -7.24% |
2020-03-20 | 1.2355 | 1.2355 | -6.43% |
2020-03-13 | 1.3204 | 1.3204 | -2.70% |
2020-03-06 | 1.3571 | 1.3571 | 3.01% |
2020-02-28 | 1.3174 | 1.3174 | -12.67% |
2020-02-21 | 1.5086 | 1.5086 | 10.36% |
2020-02-14 | 1.3670 | 1.3670 | 3.69% |
2020-02-07 | 1.3183 | 1.3183 | 1.46% |
2020-01-23 | 1.2993 | 1.2993 | -3.57% |
2020-01-17 | 1.3474 | 1.3474 | 0.85% |
2020-01-10 | 1.3360 | 1.3360 | 2.39% |
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