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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-06-24 | 144.25 | 144.25 | 4.28% |
2020-06-19 | 138.33 | 138.33 | 5.73% |
2020-06-15 | 130.83 | 130.83 | -0.95% |
2020-06-12 | 132.08 | 132.08 | 1.13% |
2020-06-05 | 130.60 | 130.60 | 3.22% |
2020-05-29 | 126.52 | 126.52 | 3.30% |
2020-05-22 | 122.48 | 122.48 | -0.33% |
2020-05-15 | 122.89 | 122.89 | -0.86% |
2020-05-08 | 123.95 | 123.95 | 0.95% |
2020-04-30 | 122.78 | 122.78 | -0.62% |
2020-04-24 | 123.55 | 123.55 | 2.73% |
2020-04-17 | 120.27 | 120.27 | 1.08% |
2020-04-10 | 118.99 | 118.99 | 4.62% |
2020-04-03 | 113.74 | 113.74 | 1.31% |
2020-03-27 | 112.27 | 112.27 | 2.12% |
2020-03-20 | 109.94 | 109.94 | -7.24% |
2020-03-13 | 118.52 | 118.52 | -6.19% |
2020-03-06 | 126.34 | 126.34 | 6.73% |
2020-02-28 | 118.37 | 118.37 | -17.06% |
2020-02-21 | 142.71 | 142.71 | 0.47% |
2020-02-14 | 142.04 | 142.04 | 0.40% |
2020-02-07 | 141.48 | 141.48 | -0.49% |
2020-01-23 | 142.17 | 142.17 | -6.15% |
2020-01-17 | 151.48 | 151.48 | -0.68% |
2020-01-15 | 152.52 | 152.52 | 1.62% |
2020-01-10 | 150.09 | 150.09 | 2.10% |
2020-01-03 | 147.01 | 147.01 | 3.20% |
2019-12-27 | 142.45 | 142.45 | -0.50% |
2019-12-20 | 143.16 | 143.16 | 0.78% |
2019-12-13 | 142.05 | 142.05 | 1.38% |
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