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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-10-16 | 1.0638 | 1.0638 | 0.37% |
2020-10-09 | 1.0599 | 1.0599 | 1.39% |
2020-09-30 | 1.0454 | 1.0454 | 0.87% |
2020-09-25 | 1.0364 | 1.0364 | -4.20% |
2020-09-18 | 1.0818 | 1.0818 | 0.95% |
2020-09-11 | 1.0716 | 1.0716 | -13.27% |
2020-09-04 | 1.2355 | 1.2355 | 11.96% |
2020-08-28 | 1.1035 | 1.1035 | 6.95% |
2020-08-21 | 1.0318 | 1.0318 | 0.07% |
2020-08-14 | 1.0311 | 1.0311 | 1.11% |
2020-08-07 | 1.0198 | 1.0198 | 1.48% |
2020-07-31 | 1.0049 | 1.0049 | 1.62% |
2020-07-24 | 0.9889 | 0.9889 | -1.46% |
2020-07-17 | 1.0036 | 1.0036 | -3.46% |
2020-07-10 | 1.0396 | 1.0396 | 5.22% |
2020-07-03 | 0.9880 | 0.9880 | 2.88% |
2020-06-24 | 0.9603 | 0.9603 | -2.92% |
2020-06-19 | 0.9892 | 0.9892 | 1.53% |
2020-06-12 | 0.9743 | 0.9743 | 0.93% |
2020-06-05 | 0.9653 | 0.9653 | 2.07% |
2020-05-29 | 0.9457 | 0.9457 | 0.70% |
2020-05-22 | 0.9391 | 0.9391 | -1.79% |
2020-05-15 | 0.9562 | 0.9562 | -2.46% |
2020-05-08 | 0.9803 | 0.9803 | 0.67% |
2020-04-30 | 0.9738 | 0.9738 | -2.88% |
2020-04-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.75% |
2020-04-17 | 1.0103 | 1.0103 | -3.98% |
2020-04-10 | 1.0522 | 1.0522 | 3.81% |
2020-04-03 | 1.0136 | 1.0136 | -1.56% |
2020-03-27 | 1.0297 | 1.0297 | -2.45% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-11-24 | -- | 2.07% | 0.41% | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-01-20 | -- | -39.11% | -29.50% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-03-23 | -- | 6.38% | 1.75% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-04-28 | -- | 98.65% | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2018-09-20 | -- | 0.05% | -- | 股票型 | 主基金 |
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