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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.6600 | 1.6600 | -0.18% |
2024-04-03 | 1.6630 | 1.6630 | 0.30% |
2024-03-29 | 1.6580 | 1.6580 | 0.06% |
2024-03-22 | 1.6570 | 1.6570 | -0.06% |
2024-03-15 | 1.6580 | 1.6580 | 0.79% |
2024-03-08 | 1.6450 | 1.6450 | 0.37% |
2024-03-01 | 1.6390 | 1.6390 | 1.67% |
2024-02-23 | 1.6120 | 1.6120 | 0.50% |
2024-02-08 | 1.6040 | 1.6040 | -2.20% |
2024-02-02 | 1.6400 | 1.6400 | -3.30% |
2024-01-26 | 1.6960 | 1.6960 | -0.82% |
2024-01-19 | 1.7100 | 1.7100 | -1.21% |
2024-01-12 | 1.7310 | 1.7310 | -0.86% |
2024-01-05 | 1.7460 | 1.7460 | -0.51% |
2023-12-29 | 1.7550 | 1.7550 | 0.40% |
2023-12-22 | 1.7480 | 1.7480 | -0.79% |
2023-12-15 | 1.7620 | 1.7620 | 0.06% |
2023-12-08 | 1.7610 | 1.7610 | -0.28% |
2023-12-01 | 1.7660 | 1.7660 | -0.39% |
2023-11-24 | 1.7730 | 1.7730 | 0.28% |
2023-11-17 | 1.7680 | 1.7680 | 0.51% |
2023-11-10 | 1.7590 | 1.7590 | 0.40% |
2023-11-03 | 1.7520 | 1.7520 | 0.23% |
2023-10-27 | 1.7480 | 1.7480 | 0.11% |
2023-10-20 | 1.7460 | 1.7460 | -1.24% |
2023-10-13 | 1.7680 | 1.7680 | -0.17% |
2023-09-28 | 1.7710 | 1.7710 | 0.28% |
2023-09-22 | 1.7660 | 1.7660 | -0.17% |
2023-09-15 | 1.7690 | 1.7690 | -0.28% |
2023-09-08 | 1.7740 | 1.7740 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2017-04-27 | -10.70% | 66.00% | 7.55% | 组合基金 | 主基金 |
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