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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 1.1260 | 1.2269 | -0.27% |
2024-04-03 | 1.1290 | 1.2302 | 0.80% |
2024-03-29 | 1.1200 | 1.2204 | 0.72% |
2024-03-22 | 1.1120 | 1.2117 | 0.54% |
2024-03-15 | 1.1060 | 1.2052 | 1.19% |
2024-03-08 | 1.0930 | 1.1910 | -0.09% |
2024-03-01 | 1.0940 | 1.1921 | 0.46% |
2024-02-29 | 1.0890 | 1.1867 | 0.83% |
2024-02-23 | 1.0800 | 1.1769 | 0.28% |
2024-02-08 | 1.0770 | 1.1736 | -0.37% |
2024-02-07 | 1.0810 | 1.1780 | 3.33% |
2024-02-02 | 1.1400 | 1.1400 | 0.62% |
2024-01-31 | 1.1330 | 1.1330 | 0.53% |
2024-01-26 | 1.1270 | 1.1270 | 1.35% |
2024-01-19 | 1.1120 | 1.1120 | 0.72% |
2024-01-12 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
2024-01-05 | 1.1040 | 1.1040 | 0.36% |
2023-12-29 | 1.1000 | 1.1000 | 0.55% |
2023-12-22 | 1.0940 | 1.0940 | 0.74% |
2023-12-15 | 1.0860 | 1.0860 | 1.02% |
2023-12-08 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
2023-12-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.37% |
2023-11-24 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
2023-11-17 | 1.0710 | 1.0710 | -0.46% |
2023-11-10 | 1.0760 | 1.0760 | -0.09% |
2023-11-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.09% |
2023-10-27 | 1.0760 | 1.0760 | -0.65% |
2023-10-20 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09% |
2023-10-13 | 1.0840 | 1.0840 | 0.46% |
2023-09-22 | 1.0790 | 1.0790 | 0.47% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2019-04-30 | -8.29% | 9.26% | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2019-05-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2019-12-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-03-03 | -7.37% | 10.99% | 2.57% | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2020-09-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2020-11-10 | -0.57% | -12.10% | -3.70% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-01-19 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-01-26 | -9.22% | -19.67% | -6.59% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2021-05-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2022-03-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-03-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-12-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2023-02-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2023-02-02 | 22.20% | 22.69% | 18.72% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2023-04-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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