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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-12-22 | 1.6716 | 1.6716 | -4.55% |
2023-12-15 | 1.7512 | 1.7512 | 1.18% |
2023-12-08 | 1.7308 | 1.7308 | -1.45% |
2023-12-01 | 1.7562 | 1.7562 | -1.01% |
2023-11-24 | 1.7741 | 1.7741 | -0.95% |
2023-11-17 | 1.7911 | 1.7911 | 0.91% |
2023-11-10 | 1.7749 | 1.7749 | 2.38% |
2023-11-03 | 1.7336 | 1.7336 | -1.94% |
2023-10-27 | 1.7679 | 1.7679 | 0.87% |
2023-10-20 | 1.7526 | 1.7526 | -0.13% |
2023-10-13 | 1.7548 | 1.7548 | -1.13% |
2023-09-28 | 1.7749 | 1.7749 | -2.42% |
2023-09-22 | 1.8190 | 1.8190 | 1.59% |
2023-09-15 | 1.7906 | 1.7906 | -1.99% |
2023-09-08 | 1.8269 | 1.8269 | 0.67% |
2023-09-01 | 1.8147 | 1.8147 | -3.21% |
2023-08-25 | 1.8749 | 1.8749 | -3.75% |
2023-08-18 | 1.9479 | 1.9479 | -1.00% |
2023-08-11 | 1.9676 | 1.9676 | -3.34% |
2023-08-04 | 2.0356 | 2.0356 | 5.80% |
2023-07-28 | 1.9240 | 1.9240 | 9.56% |
2023-07-21 | 1.7561 | 1.7561 | 0.15% |
2023-07-14 | 1.7535 | 1.7535 | 1.41% |
2023-07-07 | 1.7291 | 1.7291 | 1.95% |
2023-06-30 | 1.6960 | 1.6960 | -0.53% |
2023-06-21 | 1.7050 | 1.7050 | -2.83% |
2023-06-16 | 1.7546 | 1.7546 | 1.40% |
2023-06-09 | 1.7303 | 1.7303 | -0.22% |
2023-06-02 | 1.7341 | 1.7341 | -1.52% |
2023-05-12 | 1.7608 | 1.7608 | -1.11% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-10-21 | 3.03% | 67.16% | 5.76% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-08-17 | 9.88% | 46.80% | 4.56% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-12-09 | 10.08% | 19.65% | 2.49% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-12-29 | 2.50% | -38.60% | -6.52% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-12-14 | -2.27% | -46.66% | -9.53% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2018-02-05 | -3.51% | -52.70% | -11.50% | 股票型 | 主基金 |
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