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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-07-14 | 1.0880 | 1.0880 | 0.74% |
2017-07-07 | 1.0800 | 1.0800 | 1.41% |
2017-06-30 | 1.0650 | 1.0650 | 0.47% |
2017-06-23 | 1.0600 | 1.0600 | 0.66% |
2017-06-16 | 1.0530 | 1.0530 | 1.15% |
2017-06-09 | 1.0410 | 1.0410 | 1.07% |
2017-06-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
2017-05-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
2017-05-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
2017-05-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
2017-05-03 | 1.0220 | 1.0220 | -0.35% |
2017-04-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.58% |
2017-04-19 | 1.0197 | 1.0197 | 0.47% |
2017-04-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.18% |
2017-04-05 | 1.0131 | 1.0131 | 0.18% |
2017-03-28 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% |
2017-03-21 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
2017-03-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% |
2017-03-07 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% |
2017-03-01 | 1.0112 | 1.0112 | -0.25% |
2017-02-24 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% |
2017-02-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.59% |
2017-02-09 | 1.0076 | 1.0076 | -0.11% |
2017-01-26 | 1.0087 | 1.0087 | -0.81% |
2017-01-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.90% |
2017-01-05 | 1.0078 | 1.0078 | -0.69% |
2016-12-30 | 1.0148 | 1.0148 | -0.30% |
2016-12-26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.24% |
2016-12-20 | 1.0155 | 1.0155 | -0.31% |
2016-12-13 | 1.0187 | 1.0187 | -0.16% |
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