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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.7010 | 1.0140 | 0.00% |
2024-03-15 | 0.7010 | 1.0140 | 0.00% |
2024-03-08 | 0.7010 | 1.0140 | 0.00% |
2024-03-01 | 0.7010 | 1.0140 | 0.00% |
2024-02-23 | 0.7010 | 1.0140 | 0.00% |
2024-02-08 | 0.7010 | 1.0140 | 0.00% |
2024-02-02 | 0.7010 | 1.0140 | -0.14% |
2024-01-26 | 0.7020 | 1.0154 | 0.00% |
2024-01-19 | 0.7020 | 1.0154 | -0.14% |
2024-01-12 | 0.7030 | 1.0168 | 0.14% |
2024-01-05 | 0.7020 | 1.0154 | -0.14% |
2023-12-29 | 0.7030 | 1.0168 | 0.14% |
2023-12-22 | 0.7020 | 1.0154 | -0.14% |
2023-12-15 | 0.7030 | 1.0168 | 0.00% |
2023-12-08 | 0.7030 | 1.0168 | -1.13% |
2023-12-01 | 0.7110 | 1.0284 | -0.42% |
2023-11-24 | 0.7140 | 1.0327 | -1.66% |
2023-11-17 | 0.7260 | 1.0501 | 1.25% |
2023-11-10 | 0.7170 | 1.0371 | 0.28% |
2023-11-03 | 0.7150 | 1.0342 | 0.00% |
2023-10-27 | 0.7150 | 1.0342 | 0.85% |
2023-10-20 | 0.7090 | 1.0255 | -0.28% |
2023-10-13 | 0.7110 | 1.0284 | 0.28% |
2023-09-28 | 0.7090 | 1.0255 | 0.00% |
2023-09-22 | 0.7090 | 1.0255 | -0.14% |
2023-09-15 | 0.7100 | 1.0269 | 0.00% |
2023-09-08 | 0.7100 | 1.0269 | -0.14% |
2023-09-01 | 0.7110 | 1.0283 | -0.28% |
2023-08-25 | 0.7130 | 1.0312 | 0.00% |
2023-08-18 | 0.7130 | 1.0312 | -0.14% |
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