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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-08-06 | 1.8914 | 1.8914 | 0.28% |
2021-07-30 | 1.8861 | 1.8861 | -0.03% |
2021-07-23 | 1.8866 | 1.8866 | 0.23% |
2021-07-16 | 1.8823 | 1.8823 | 0.24% |
2021-07-09 | 1.8777 | 1.8777 | 0.37% |
2021-07-02 | 1.8707 | 1.8707 | 0.34% |
2021-06-18 | 1.8644 | 1.8644 | 0.04% |
2021-06-11 | 1.8636 | 1.8636 | 0.19% |
2021-06-04 | 1.8601 | 1.8601 | 0.10% |
2021-05-28 | 1.8582 | 1.8582 | 0.20% |
2021-05-21 | 1.8545 | 1.8545 | 0.05% |
2021-05-14 | 1.8536 | 1.8536 | 0.49% |
2021-05-07 | 1.8445 | 1.8445 | 0.22% |
2021-04-30 | 1.8404 | 1.8404 | 0.06% |
2021-04-23 | 1.8393 | 1.8393 | 0.22% |
2021-04-16 | 1.8352 | 1.8352 | 0.11% |
2021-04-09 | 1.8331 | 1.8331 | 0.21% |
2021-04-02 | 1.8293 | 1.8293 | 0.22% |
2021-03-26 | 1.8252 | 1.8252 | 0.24% |
2021-03-19 | 1.8209 | 1.8209 | 0.30% |
2021-03-12 | 1.8155 | 1.8155 | 0.67% |
2021-03-05 | 1.8034 | 1.8034 | -0.13% |
2021-02-26 | 1.8057 | 1.8057 | 0.18% |
2021-02-19 | 1.8025 | 1.8025 | 0.17% |
2021-02-10 | 1.7994 | 1.7994 | 0.29% |
2021-02-05 | 1.7942 | 1.7942 | -0.25% |
2021-01-29 | 1.7987 | 1.7987 | 0.12% |
2021-01-22 | 1.7966 | 1.7966 | -0.40% |
2021-01-15 | 1.8038 | 1.8038 | 0.34% |
2021-01-08 | 1.7976 | 1.7976 | 0.45% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | 89.14% | 11.00% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-11-29 | -- | 41.40% | 12.58% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-12-22 | -- | 1.90% | 1.33% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-03-02 | -- | 12.88% | 8.42% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-03-14 | -- | 1.20% | 1.00% | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-04-07 | -- | 66.16% | 11.66% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-06-19 | -- | 32.26% | 13.96% | 债券型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-10-17 | -- | 50.01% | 11.68% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2017-10-18 | -- | 3.68% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2018-03-27 | -- | 64.20% | 14.63% | 债券型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2019-10-16 | 1.53% | 52.20% | 10.31% | 债券型 | 主基金 | ||
12 | -- | 登录可见 | 2020-09-07 | -- | 4.22% | 3.62% | 债券型 | 主基金 |
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