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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.5209 | 1.2038 | -7.78% |
2024-04-12 | 0.5648 | 1.3053 | -4.93% |
2024-04-03 | 0.5941 | 1.3730 | -2.53% |
2024-03-29 | 0.6095 | 1.4086 | -4.45% |
2024-03-22 | 0.6379 | 1.4742 | -0.89% |
2024-03-15 | 0.6436 | 1.4874 | 5.27% |
2024-03-08 | 0.6114 | 1.4130 | -1.64% |
2024-03-01 | 0.6216 | 1.4366 | 0.15% |
2024-02-23 | 0.6207 | 1.4345 | 1.90% |
2024-02-08 | 0.6091 | 1.4077 | 14.13% |
2024-02-02 | 0.5337 | 1.2334 | -16.14% |
2024-01-26 | 0.6364 | 1.4707 | -5.68% |
2024-01-19 | 0.6747 | 1.5592 | -7.12% |
2024-01-12 | 0.7264 | 1.6787 | -1.96% |
2024-01-05 | 0.7409 | 1.7122 | -6.19% |
2023-12-29 | 0.7898 | 1.8252 | 4.76% |
2023-12-22 | 0.7539 | 1.7422 | -2.45% |
2023-12-15 | 0.7728 | 1.7859 | -0.90% |
2023-12-08 | 0.7798 | 1.8021 | -3.86% |
2023-12-01 | 0.8111 | 1.8744 | 0.09% |
2023-11-24 | 0.8104 | 1.8728 | -2.84% |
2023-11-17 | 0.8341 | 1.9276 | 0.82% |
2023-11-10 | 0.8273 | 1.9119 | 0.97% |
2023-11-03 | 0.8194 | 1.8936 | 1.50% |
2023-10-27 | 0.8073 | 1.8656 | 3.63% |
2023-10-20 | 0.7790 | 1.8002 | -8.80% |
2023-09-28 | 0.8541 | 1.9738 | 1.05% |
2023-09-22 | 0.8452 | 1.9532 | -0.69% |
2023-09-15 | 0.8511 | 1.9668 | -2.21% |
2023-09-08 | 0.8703 | 2.0112 | 0.08% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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