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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.8900 | 0.8900 | -0.71% |
2024-03-15 | 0.8964 | 0.8964 | 0.10% |
2024-03-08 | 0.8955 | 0.8955 | -0.61% |
2024-03-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.61% |
2024-02-23 | 0.8955 | 0.8955 | 10.13% |
2024-02-02 | 0.8131 | 0.8131 | -3.84% |
2024-01-26 | 0.8456 | 0.8456 | 2.56% |
2024-01-19 | 0.8245 | 0.8245 | -1.53% |
2024-01-12 | 0.8373 | 0.8373 | -0.38% |
2024-01-05 | 0.8405 | 0.8405 | -0.47% |
2023-12-29 | 0.8445 | 0.8445 | 2.72% |
2023-12-22 | 0.8221 | 0.8221 | -0.89% |
2023-12-15 | 0.8295 | 0.8295 | -0.41% |
2023-12-08 | 0.8329 | 0.8329 | -2.06% |
2023-12-01 | 0.8504 | 0.8504 | -2.35% |
2023-11-24 | 0.8709 | 0.8709 | 0.35% |
2023-11-17 | 0.8679 | 0.8679 | -0.86% |
2023-11-10 | 0.8754 | 0.8754 | -0.69% |
2023-11-03 | 0.8815 | 0.8815 | 0.84% |
2023-10-27 | 0.8742 | 0.8742 | -0.47% |
2023-10-20 | 0.8783 | 0.8783 | -2.35% |
2023-10-13 | 0.8994 | 0.8994 | -0.88% |
2023-09-28 | 0.9074 | 0.9074 | -0.42% |
2023-09-22 | 0.9112 | 0.9112 | 0.84% |
2023-09-15 | 0.9036 | 0.9036 | -0.02% |
2023-09-08 | 0.9038 | 0.9038 | -0.31% |
2023-09-01 | 0.9066 | 0.9066 | 2.19% |
2023-08-25 | 0.8872 | 0.8872 | -2.23% |
2023-08-18 | 0.9074 | 0.9074 | -0.56% |
2023-08-11 | 0.9125 | 0.9125 | -3.19% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-05-19 | -1.39% | -11.00% | -1.31% | 股票型 | 主基金 |
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