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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 1.6212 | 1.6967 | 0.27% |
2024-03-15 | 1.6169 | 1.6922 | 1.04% |
2024-03-08 | 1.6003 | 1.6748 | 0.59% |
2024-03-01 | 1.5908 | 1.6649 | 0.17% |
2024-02-23 | 1.5881 | 1.6621 | 1.35% |
2024-02-08 | 1.5670 | 1.6400 | 0.29% |
2024-02-02 | 1.5624 | 1.6352 | -0.47% |
2024-01-26 | 1.5699 | 1.6430 | -0.18% |
2024-01-19 | 1.5728 | 1.6460 | -1.14% |
2024-01-12 | 1.5909 | 1.6649 | -0.64% |
2024-01-05 | 1.6012 | 1.6757 | -1.19% |
2023-12-29 | 1.6204 | 1.6958 | 1.50% |
2023-12-22 | 1.5964 | 1.6707 | -1.76% |
2023-12-15 | 1.6251 | 1.7007 | -0.53% |
2023-12-08 | 1.6338 | 1.7098 | 0.28% |
2023-12-01 | 1.6293 | 1.7051 | -0.47% |
2023-11-24 | 1.6369 | 1.7131 | -0.82% |
2023-11-17 | 1.6505 | 1.7273 | -1.02% |
2023-11-10 | 1.6675 | 1.7451 | 3.10% |
2023-11-03 | 1.6173 | 1.6926 | -0.58% |
2023-10-27 | 1.6267 | 1.7024 | 0.59% |
2023-10-20 | 1.6171 | 1.6924 | -2.25% |
2023-10-13 | 1.6544 | 1.7314 | -0.02% |
2023-09-28 | 1.6547 | 1.7317 | -1.58% |
2023-09-22 | 1.6813 | 1.7595 | 0.53% |
2023-09-15 | 1.6724 | 1.7502 | -1.16% |
2023-09-08 | 1.6921 | 1.7708 | -0.76% |
2023-09-01 | 1.7051 | 1.7844 | 2.76% |
2023-08-25 | 1.6592 | 1.7364 | -2.16% |
2023-08-18 | 1.6959 | 1.7748 | -1.68% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-12-08 | -19.54% | 14.88% | 1.50% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-01-08 | -- | 67.10% | 7.23% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-01-28 | -36.42% | -23.00% | -2.82% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-07-23 | -38.59% | -8.83% | -1.06% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-11-03 | -19.72% | -20.31% | -2.67% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | -- | 登录可见 | 2018-06-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | 登录可见 | 2018-09-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
8 | -- | 登录可见 | 2019-02-27 | -- | 2.85% | 1.01% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2019-09-20 | -- | 28.15% | 11.90% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2019-11-29 | -7.72% | 69.67% | 13.03% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2020-11-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-01-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-07-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-07-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-12-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-06-06 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2023-02-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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