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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-06-05 | 1.4669 | 1.4669 | 0.02% |
2020-05-29 | 1.4666 | 1.4666 | -0.27% |
2020-05-22 | 1.4705 | 1.4705 | -2.27% |
2020-05-15 | 1.5046 | 1.5046 | -1.48% |
2020-05-08 | 1.5272 | 1.5272 | 0.32% |
2020-04-30 | 1.5224 | 1.5224 | 0.44% |
2020-04-24 | 1.5157 | 1.5157 | 1.23% |
2020-04-17 | 1.4973 | 1.4973 | 1.58% |
2020-04-10 | 1.4740 | 1.4740 | -0.38% |
2020-04-03 | 1.4796 | 1.4796 | -0.48% |
2020-03-27 | 1.4867 | 1.4867 | -0.06% |
2020-03-20 | 1.4876 | 1.4876 | 1.59% |
2020-03-13 | 1.4643 | 1.4643 | -0.06% |
2020-03-06 | 1.4652 | 1.4652 | 1.13% |
2020-02-28 | 1.4488 | 1.4488 | 3.89% |
2020-02-21 | 1.3946 | 1.3946 | -0.06% |
2020-02-14 | 1.3954 | 1.3954 | -10.06% |
2020-02-07 | 1.5515 | 1.5515 | 11.88% |
2020-01-23 | 1.3868 | 1.3868 | 0.09% |
2020-01-17 | 1.3855 | 1.3855 | -0.04% |
2020-01-10 | 1.3860 | 1.3860 | 2.61% |
2020-01-03 | 1.3507 | 1.3507 | 1.15% |
2019-12-27 | 1.3353 | 1.3353 | 0.44% |
2019-12-20 | 1.3294 | 1.3294 | 1.84% |
2019-12-13 | 1.3054 | 1.3054 | 1.34% |
2019-12-06 | 1.2881 | 1.2881 | 0.90% |
2019-11-29 | 1.2766 | 1.2766 | -0.02% |
2019-11-22 | 1.2769 | 1.2769 | 0.29% |
2019-11-15 | 1.2732 | 1.2732 | -1.23% |
2019-11-08 | 1.2891 | 1.2891 | 0.56% |
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