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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-09-10 | 1.7810 | 1.7810 | -0.39% |
2021-09-03 | 1.7880 | 1.7880 | -4.84% |
2021-08-27 | 1.8790 | 1.8790 | 4.16% |
2021-08-20 | 1.8040 | 1.8040 | -4.50% |
2021-08-13 | 1.8890 | 1.8890 | 7.15% |
2021-08-06 | 1.7630 | 1.7630 | 0.86% |
2021-07-30 | 1.7480 | 1.7480 | -1.63% |
2021-07-23 | 1.7770 | 1.7770 | -7.25% |
2021-07-16 | 1.9160 | 1.9160 | -6.72% |
2021-07-09 | 2.0540 | 2.0540 | 0.29% |
2021-07-02 | 2.0480 | 2.0480 | -0.97% |
2021-06-25 | 2.0680 | 2.0680 | 12.45% |
2021-06-18 | 1.8390 | 1.8390 | 1.04% |
2021-06-11 | 1.8200 | 1.8200 | 0.72% |
2021-06-04 | 1.8070 | 1.8070 | 3.85% |
2021-05-28 | 1.7400 | 1.7400 | 4.19% |
2021-05-21 | 1.6700 | 1.6700 | -0.65% |
2021-05-14 | 1.6810 | 1.6810 | 1.88% |
2021-05-07 | 1.6500 | 1.6500 | -2.48% |
2021-04-30 | 1.6920 | 1.6920 | 2.36% |
2021-04-23 | 1.6530 | 1.6530 | 0.73% |
2021-04-16 | 1.6410 | 1.6410 | -3.36% |
2021-04-09 | 1.6980 | 1.6980 | 0.71% |
2021-04-02 | 1.6860 | 1.6860 | -0.24% |
2021-03-26 | 1.6900 | 1.6900 | -1.00% |
2021-03-19 | 1.7070 | 1.7070 | 1.61% |
2021-03-12 | 1.6800 | 1.6800 | -2.61% |
2021-03-05 | 1.7250 | 1.7250 | -0.06% |
2021-02-26 | 1.7260 | 1.7260 | 0.00% |
2021-02-19 | 1.7260 | 1.7260 | 0.00% |
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