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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-27 | 1.2590 | 1.2590 | 1.45% |
2024-03-26 | 1.2410 | 1.2410 | 0.32% |
2024-03-25 | 1.2370 | 1.2370 | 1.64% |
2024-03-22 | 1.2170 | 1.2170 | 0.50% |
2024-03-21 | 1.2110 | 1.2110 | 4.40% |
2024-03-20 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.1600 | 1.1600 | -0.51% |
2024-03-15 | 1.1660 | 1.1660 | -0.85% |
2024-03-14 | 1.1760 | 1.1760 | 1.55% |
2024-03-13 | 1.1580 | 1.1580 | -2.03% |
2024-03-12 | 1.1820 | 1.1820 | -0.25% |
2024-03-11 | 1.1850 | 1.1850 | 1.80% |
2024-03-08 | 1.1640 | 1.1640 | 1.22% |
2024-03-07 | 1.1500 | 1.1500 | 2.31% |
2024-03-06 | 1.1240 | 1.1240 | 2.65% |
2024-03-05 | 1.0950 | 1.0950 | 4.89% |
2024-03-04 | 1.0440 | 1.0440 | 2.15% |
2024-03-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.89% |
2024-02-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
2024-02-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
2024-02-27 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
2024-02-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.70% |
2024-02-23 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% |
2024-02-22 | 1.0030 | 1.0030 | -0.59% |
2024-02-21 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% |
2024-02-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2024-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | -1.57% |
2024-02-08 | 1.0220 | 1.0220 | 1.59% |
2024-02-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.98% |
2024-02-05 | 1.0160 | 1.0160 | -0.49% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2021-11-05 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2021-11-05 | 34.94% | 25.90% | 10.11% | 管理期货 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2015-01-26 | -- | 5.34% | 0.79% | 组合基金 | 子基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-05-01 | -- | 6.14% | 0.79% | 组合基金 | 子基金 |
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