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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-10-31 | 0.8160 | 0.8160 | 3.03% |
2016-09-30 | 0.7920 | 0.7920 | -2.46% |
2016-08-31 | 0.8120 | 0.8120 | -2.05% |
2016-08-29 | 0.8290 | 0.8290 | -2.70% |
2016-08-01 | 0.8520 | 0.8520 | -0.12% |
2016-06-30 | 0.8530 | 0.8530 | -7.08% |
2016-06-13 | 0.9180 | 0.9180 | -1.71% |
2016-05-31 | 0.9340 | 0.9340 | 1.19% |
2016-05-03 | 0.9230 | 0.9230 | 0.76% |
2016-04-29 | 0.9160 | 0.9160 | 1.44% |
2016-03-31 | 0.9030 | 0.9030 | -1.74% |
2016-02-29 | 0.9190 | 0.9190 | -3.16% |
2016-02-01 | 0.9490 | 0.9490 | -0.32% |
2016-01-29 | 0.9520 | 0.9520 | -4.13% |
2015-12-31 | 0.9930 | 0.9930 | 3.33% |
2015-11-30 | 0.9610 | 0.9610 | -1.64% |
2015-10-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.21% |
2015-09-30 | 0.9750 | 0.9750 | 0.52% |
2015-08-31 | 0.9700 | 0.9700 | -3.00% |
2015-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-05-29 | -- | -18.40% | -13.28% | 其他策略 | 主基金 |
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