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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-11-10 | 0.9350 | 1.1773 | -0.64% |
2023-11-09 | 0.9410 | 1.1849 | -0.32% |
2023-11-08 | 0.9440 | 1.1887 | -1.57% |
2023-11-06 | 0.9590 | 1.2076 | 0.73% |
2023-11-03 | 0.9520 | 1.1988 | 0.64% |
2023-11-02 | 0.9460 | 1.1912 | -1.15% |
2023-11-01 | 0.9570 | 1.2051 | -0.21% |
2023-10-31 | 0.9590 | 1.2076 | -0.72% |
2023-10-30 | 0.9660 | 1.2164 | 0.00% |
2023-10-27 | 0.9660 | 1.2164 | 0.31% |
2023-10-26 | 0.9630 | 1.2126 | 0.52% |
2023-10-25 | 0.9580 | 1.2063 | 2.13% |
2023-10-24 | 0.9380 | 1.1811 | 0.86% |
2023-10-23 | 0.9300 | 1.1710 | -2.20% |
2023-10-20 | 0.9510 | 1.1974 | -0.73% |
2023-10-19 | 0.9580 | 1.2062 | -2.05% |
2023-10-18 | 0.9780 | 1.2314 | -1.01% |
2023-10-17 | 0.9880 | 1.2440 | -0.20% |
2023-10-16 | 0.9900 | 1.2465 | 1.02% |
2023-10-13 | 0.9800 | 1.2339 | -2.09% |
2023-10-12 | 1.0010 | 1.2603 | 0.70% |
2023-10-11 | 0.9940 | 1.2515 | -0.60% |
2023-10-10 | 1.0000 | 1.2591 | -2.25% |
2023-10-09 | 1.0230 | 1.2881 | -0.39% |
2023-09-28 | 1.0270 | 1.2931 | 0.19% |
2023-09-27 | 1.0250 | 1.2906 | -0.39% |
2023-09-26 | 1.0290 | 1.2956 | -0.19% |
2023-09-25 | 1.0310 | 1.2981 | -0.38% |
2023-09-22 | 1.0350 | 1.3031 | 0.87% |
2023-09-21 | 1.0260 | 1.2918 | -1.44% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2020-09-29 | -18.83% | 17.73% | 5.38% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2020-11-18 | -- | -24.50% | -21.27% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2021-11-17 | -16.50% | -26.10% | -14.09% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2022-09-08 | -- | -22.90% | -15.42% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2023-08-02 | -- | 7.70% | 12.32% | 股票型 | 主基金 |
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