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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-02-02 | 1.5093 | 2.0304 | -29.86% |
2024-01-26 | 2.1519 | 2.8948 | -8.74% |
2024-01-19 | 2.3581 | 3.1722 | -7.88% |
2024-01-12 | 2.5599 | 3.4437 | -19.98% |
2023-12-29 | 3.1990 | 4.3035 | 5.11% |
2023-12-22 | 3.0434 | 4.0942 | -4.53% |
2023-12-15 | 3.1878 | 4.2885 | -2.75% |
2023-12-08 | 3.2778 | 4.4096 | -8.38% |
2023-12-01 | 3.5777 | 4.8131 | 10.05% |
2023-11-24 | 3.2510 | 4.3736 | -9.05% |
2023-11-17 | 3.5744 | 4.8087 | 6.35% |
2023-11-10 | 3.3610 | 4.5216 | 2.74% |
2023-11-03 | 3.2714 | 4.4011 | 3.72% |
2023-10-27 | 3.1541 | 4.2433 | 2.55% |
2023-10-20 | 3.0757 | 4.1378 | -9.61% |
2023-10-13 | 3.4028 | 4.5779 | -1.13% |
2023-09-28 | 3.4417 | 4.6302 | 4.27% |
2023-09-22 | 3.3006 | 4.4404 | -5.33% |
2023-09-15 | 3.4866 | 4.6906 | -0.58% |
2023-09-08 | 3.5070 | 4.7180 | 10.02% |
2023-09-01 | 3.1876 | 4.2883 | 19.87% |
2023-08-25 | 2.6593 | 3.5776 | -8.17% |
2023-08-18 | 2.8960 | 3.8960 | -3.01% |
2023-08-11 | 2.9858 | 4.0168 | -3.46% |
2023-08-04 | 3.0927 | 4.1606 | 5.27% |
2023-07-28 | 2.9380 | 3.9525 | -0.47% |
2023-07-21 | 2.9518 | 3.9711 | -7.07% |
2023-07-14 | 3.1765 | 4.2734 | 4.28% |
2023-07-07 | 3.0463 | 4.0982 | 4.11% |
2023-06-30 | 2.9260 | 3.9364 | -6.59% |
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