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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 1.1078 | 1.1078 | -0.18% |
2024-03-15 | 1.1098 | 1.1098 | 1.86% |
2024-03-08 | 1.0895 | 1.0895 | -0.28% |
2024-03-01 | 1.0926 | 1.0926 | 3.25% |
2024-02-23 | 1.0582 | 1.0582 | 11.11% |
2024-02-08 | 0.9524 | 0.9524 | 0.84% |
2024-02-02 | 0.9445 | 0.9445 | -12.17% |
2024-01-26 | 1.0754 | 1.0754 | 2.75% |
2024-01-19 | 1.0466 | 1.0466 | -3.76% |
2024-01-12 | 1.0875 | 1.0875 | -0.84% |
2024-01-05 | 1.0967 | 1.0967 | -0.95% |
2023-12-29 | 1.1072 | 1.1072 | 2.33% |
2023-12-22 | 1.0820 | 1.0820 | -3.68% |
2023-12-15 | 1.1233 | 1.1233 | 0.28% |
2023-12-08 | 1.1202 | 1.1202 | -1.30% |
2023-12-01 | 1.1350 | 1.1350 | -0.18% |
2023-11-24 | 1.1370 | 1.1370 | -0.04% |
2023-11-17 | 1.1374 | 1.1374 | 1.87% |
2023-11-10 | 1.1165 | 1.1165 | 1.66% |
2023-11-03 | 1.0983 | 1.0983 | 0.94% |
2023-10-27 | 1.0881 | 1.0881 | 2.19% |
2023-10-20 | 1.0648 | 1.0648 | -3.75% |
2023-10-13 | 1.1063 | 1.1063 | -1.08% |
2023-09-28 | 1.1184 | 1.1184 | -0.32% |
2023-09-22 | 1.1220 | 1.1220 | -0.28% |
2023-09-15 | 1.1251 | 1.1251 | 0.37% |
2023-09-08 | 1.1209 | 1.1209 | 0.07% |
2023-09-01 | 1.1201 | 1.1201 | 1.39% |
2023-08-25 | 1.1047 | 1.1047 | -2.86% |
2023-08-18 | 1.1372 | 1.1372 | -1.60% |
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