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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-29 | 1.3400 | 1.3400 | 2.13% |
2024-03-07 | 1.3120 | 1.3120 | -0.08% |
2024-03-06 | 1.3130 | 1.3130 | -0.30% |
2024-03-05 | 1.3170 | 1.3170 | 0.69% |
2024-03-04 | 1.3080 | 1.3080 | -0.38% |
2024-03-01 | 1.3130 | 1.3130 | -0.45% |
2024-02-29 | 1.3190 | 1.3190 | 2.57% |
2024-02-28 | 1.2860 | 1.2860 | -2.72% |
2024-02-27 | 1.3220 | 1.3220 | 1.77% |
2024-02-26 | 1.2990 | 1.2990 | -1.07% |
2024-02-23 | 1.3130 | 1.3130 | 0.54% |
2024-02-22 | 1.3060 | 1.3060 | 1.32% |
2024-02-21 | 1.2890 | 1.2890 | 1.58% |
2024-02-20 | 1.2690 | 1.2690 | -0.47% |
2024-02-19 | 1.2750 | 1.2750 | 1.19% |
2024-02-08 | 1.2600 | 1.2600 | 0.16% |
2024-02-07 | 1.2580 | 1.2580 | 2.61% |
2024-02-06 | 1.2260 | 1.2260 | 3.72% |
2024-02-05 | 1.1820 | 1.1820 | 0.60% |
2024-02-02 | 1.1750 | 1.1750 | -0.34% |
2024-02-01 | 1.1790 | 1.1790 | 0.17% |
2024-01-31 | 1.1770 | 1.1770 | -0.17% |
2024-01-30 | 1.1790 | 1.1790 | -2.40% |
2024-01-29 | 1.2080 | 1.2080 | -0.58% |
2024-01-26 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% |
2024-01-25 | 1.2150 | 1.2150 | 1.50% |
2024-01-24 | 1.1970 | 1.1970 | 2.05% |
2024-01-23 | 1.1730 | 1.1730 | 1.12% |
2024-01-22 | 1.1600 | 1.1600 | -1.86% |
2024-01-19 | 1.1820 | 1.1820 | -0.59% |
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