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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-11-19 | 0.2500 | 0.2500 | 0.97% |
2021-11-12 | 0.2476 | 0.2476 | 7.51% |
2021-11-05 | 0.2303 | 0.2303 | 3.13% |
2021-10-29 | 0.2233 | 0.2233 | 13.64% |
2021-10-22 | 0.1965 | 0.1965 | -8.13% |
2021-10-15 | 0.2139 | 0.2139 | -4.76% |
2021-10-08 | 0.2246 | 0.2246 | -0.18% |
2021-09-30 | 0.2250 | 0.2250 | -8.46% |
2021-09-24 | 0.2458 | 0.2458 | -3.04% |
2021-09-17 | 0.2535 | 0.2535 | -23.07% |
2021-09-10 | 0.3295 | 0.3295 | 0.06% |
2021-09-03 | 0.3293 | 0.3293 | 3.65% |
2021-08-27 | 0.3177 | 0.3177 | -5.47% |
2021-08-20 | 0.3361 | 0.3361 | -11.74% |
2021-08-06 | 0.3808 | 0.3808 | 11.38% |
2021-07-30 | 0.3419 | 0.3419 | 3.89% |
2021-07-23 | 0.3291 | 0.3291 | -6.27% |
2021-07-16 | 0.3511 | 0.3511 | -11.11% |
2021-07-09 | 0.3950 | 0.3950 | -4.27% |
2021-07-02 | 0.4126 | 0.4126 | -11.50% |
2021-06-25 | 0.4662 | 0.4662 | 21.91% |
2021-06-18 | 0.3824 | 0.3824 | 0.18% |
2021-06-11 | 0.3817 | 0.3817 | -8.27% |
2021-06-04 | 0.4161 | 0.4161 | -4.15% |
2021-05-28 | 0.4341 | 0.4341 | 6.09% |
2021-05-21 | 0.4092 | 0.4092 | 15.53% |
2021-05-14 | 0.3542 | 0.3542 | 5.39% |
2021-05-07 | 0.3361 | 0.3361 | -10.54% |
2021-04-30 | 0.3757 | 0.3757 | -13.61% |
2021-04-23 | 0.4349 | 0.4349 | 15.48% |
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