恩宝资产是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
公司成立时间:2014-11-27
公司注册资本(万): 2000.0
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路777号福堤4号楼101室
办公地址:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意园D幢
具备中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照,牌照编号:P1015776
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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-08-26 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-08-19 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-08-12 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-08-05 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-07-29 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-07-25 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-07-18 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-07-11 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-07-04 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-06-27 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-06-20 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-06-13 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-06-06 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-05-30 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-05-23 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
2022-03-25 | 1.7010 | 1.7010 | -1.05% |
2022-03-18 | 1.7190 | 1.7190 | -0.75% |
2022-03-11 | 1.7320 | 1.7320 | -3.88% |
2022-03-04 | 1.8020 | 1.8020 | -2.38% |
2022-02-25 | 1.8460 | 1.8460 | -1.34% |
2022-02-18 | 1.8710 | 1.8710 | -0.27% |
2022-02-11 | 1.8760 | 1.8760 | 0.59% |
2022-01-28 | 1.8650 | 1.8650 | -4.90% |
2022-01-21 | 1.9610 | 1.9610 | -3.26% |
2022-01-14 | 2.0270 | 2.0270 | 1.55% |
2022-01-07 | 1.9960 | 1.9960 | -2.16% |
2021-12-31 | 2.0400 | 2.0400 | 1.90% |
2021-12-24 | 2.0020 | 2.0020 | 0.20% |
2021-12-17 | 1.9980 | 1.9980 | -1.24% |
2021-12-10 | 2.0230 | 2.0230 | 1.40% |
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