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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-11-26 | 1.2566 | 1.2566 | -0.53% |
2021-11-19 | 1.2633 | 1.2633 | 2.65% |
2021-11-12 | 1.2307 | 1.2307 | 10.17% |
2021-11-05 | 1.1171 | 1.1171 | -6.84% |
2021-11-04 | 1.1991 | 1.1991 | -1.38% |
2021-11-03 | 1.2159 | 1.2159 | 0.12% |
2021-11-02 | 1.2144 | 1.2144 | -5.97% |
2021-11-01 | 1.2915 | 1.2915 | -0.65% |
2021-10-29 | 1.3000 | 1.3000 | 8.58% |
2021-10-28 | 1.1973 | 1.1973 | -6.74% |
2021-10-27 | 1.2838 | 1.2838 | 2.30% |
2021-10-26 | 1.2549 | 1.2549 | -1.36% |
2021-10-25 | 1.2722 | 1.2722 | 2.37% |
2021-10-22 | 1.2427 | 1.2427 | -1.06% |
2021-10-21 | 1.2560 | 1.2560 | 0.06% |
2021-10-20 | 1.2553 | 1.2553 | 3.74% |
2021-10-19 | 1.2101 | 1.2101 | 7.23% |
2021-10-18 | 1.1285 | 1.1285 | 8.58% |
2021-10-15 | 1.0393 | 1.0393 | 2.04% |
2021-10-14 | 1.0185 | 1.0185 | 11.70% |
2021-10-13 | 0.9118 | 0.9118 | 8.70% |
2021-10-12 | 0.8388 | 0.8388 | -4.48% |
2021-10-11 | 0.8781 | 0.8781 | -3.69% |
2021-10-08 | 0.9117 | 0.9117 | -2.68% |
2021-09-30 | 0.9368 | 0.9368 | -14.66% |
2021-09-24 | 1.0977 | 1.0977 | -2.46% |
2021-09-23 | 1.1254 | 1.1254 | 4.05% |
2021-09-22 | 1.0816 | 1.0816 | 0.46% |
2021-09-17 | 1.0766 | 1.0766 | -6.74% |
2021-09-16 | 1.1544 | 1.1544 | -5.65% |
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