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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-11-18 | 1.2860 | 1.2860 | -0.33% |
2022-11-11 | 1.2902 | 1.2902 | 0.90% |
2022-11-04 | 1.2787 | 1.2787 | 3.14% |
2022-10-28 | 1.2398 | 1.2398 | -2.57% |
2022-10-21 | 1.2725 | 1.2725 | 0.09% |
2022-10-14 | 1.2713 | 1.2713 | 1.42% |
2022-09-30 | 1.2535 | 1.2535 | -2.42% |
2022-09-23 | 1.2846 | 1.2846 | 0.20% |
2022-09-16 | 1.2820 | 1.2820 | -2.92% |
2022-09-09 | 1.3205 | 1.3205 | 1.29% |
2022-09-02 | 1.3037 | 1.3037 | -0.15% |
2022-08-26 | 1.3057 | 1.3057 | 0.10% |
2022-08-19 | 1.3044 | 1.3044 | 0.11% |
2022-08-12 | 1.3030 | 1.3030 | 1.36% |
2022-08-05 | 1.2855 | 1.2855 | -1.35% |
2022-07-29 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% |
2022-07-25 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% |
2022-07-22 | 1.3031 | 1.3031 | 3.09% |
2022-07-18 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% |
2022-07-15 | 1.2640 | 1.2640 | -2.11% |
2022-07-11 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% |
2022-07-08 | 1.2913 | 1.2913 | -0.38% |
2022-07-04 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% |
2022-07-01 | 1.2962 | 1.2962 | 0.32% |
2022-06-27 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% |
2022-06-24 | 1.2921 | 1.2921 | -0.29% |
2022-06-20 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% |
2022-06-17 | 1.2958 | 1.2958 | -0.42% |
2022-06-13 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% |
2022-06-10 | 1.3013 | 1.3013 | 0.80% |
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