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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.5568 | 0.9790 | -4.15% |
2024-04-12 | 0.5809 | 1.0214 | 4.83% |
2024-04-03 | 0.5541 | 0.9743 | -1.86% |
2024-03-29 | 0.5646 | 0.9928 | -6.95% |
2024-03-22 | 0.6068 | 1.0670 | -3.14% |
2024-03-15 | 0.6265 | 1.1016 | 0.06% |
2024-03-08 | 0.6261 | 1.1009 | -0.25% |
2024-03-01 | 0.6277 | 1.1037 | 3.98% |
2024-02-23 | 0.6037 | 1.0615 | 2.93% |
2024-02-08 | 0.5865 | 1.0313 | 8.78% |
2024-02-02 | 0.5392 | 0.9481 | -7.57% |
2024-01-26 | 0.5834 | 1.0258 | -6.51% |
2024-01-19 | 0.6240 | 1.0972 | -0.40% |
2024-01-12 | 0.6265 | 1.1016 | -0.36% |
2024-01-05 | 0.6288 | 1.1056 | -4.83% |
2023-12-29 | 0.6607 | 1.1617 | 0.67% |
2023-12-22 | 0.6563 | 1.1540 | -3.68% |
2023-12-15 | 0.6814 | 1.1981 | 1.61% |
2023-12-08 | 0.6706 | 1.1791 | -2.29% |
2023-12-01 | 0.6863 | 1.2067 | 1.18% |
2023-11-24 | 0.6783 | 1.1926 | -3.91% |
2023-11-17 | 0.7059 | 1.2411 | 9.73% |
2023-11-10 | 0.6433 | 1.1310 | 1.73% |
2023-11-03 | 0.6324 | 1.1118 | 4.65% |
2023-10-27 | 0.6043 | 1.0624 | 3.80% |
2023-10-20 | 0.5822 | 1.0235 | -6.02% |
2023-10-13 | 0.6195 | 1.0891 | 0.30% |
2023-09-28 | 0.6176 | 1.0858 | -0.40% |
2023-09-22 | 0.6201 | 1.0902 | -1.35% |
2023-09-15 | 0.6286 | 1.1051 | -2.40% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2017-02-23 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2017-02-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2019-11-15 | -24.08% | -2.10% | -0.48% | 股票型 | 主基金 |
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