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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-11-04 | 0.5100 | 0.5100 | 3.45% |
2016-10-28 | 0.4930 | 0.4930 | 0.00% |
2016-10-21 | 0.4930 | 0.4930 | 0.61% |
2016-10-14 | 0.4900 | 0.4900 | 0.00% |
2016-10-10 | 0.4900 | 0.4900 | -0.20% |
2016-09-30 | 0.4910 | 0.4910 | -0.20% |
2016-09-23 | 0.4920 | 0.4920 | -0.20% |
2016-09-19 | 0.4930 | 0.4930 | 0.20% |
2016-09-09 | 0.4920 | 0.4920 | 0.00% |
2016-09-02 | 0.4920 | 0.4920 | -0.20% |
2016-08-26 | 0.4930 | 0.4930 | -0.20% |
2016-08-19 | 0.4940 | 0.4940 | -0.20% |
2016-08-12 | 0.4950 | 0.4950 | 0.00% |
2016-08-05 | 0.4950 | 0.4950 | -0.60% |
2016-07-29 | 0.4980 | 0.4980 | -0.40% |
2016-07-22 | 0.5000 | 0.5000 | -1.38% |
2016-07-15 | 0.5070 | 0.5070 | -0.59% |
2016-07-08 | 0.5100 | 0.5100 | 0.20% |
2016-07-04 | 0.5090 | 0.5090 | 0.20% |
2016-07-01 | 0.5080 | 0.5080 | -0.59% |
2016-06-24 | 0.5110 | 0.5110 | 0.20% |
2016-06-17 | 0.5100 | 0.5100 | -1.16% |
2016-06-08 | 0.5160 | 0.5160 | -1.15% |
2016-06-03 | 0.5220 | 0.5220 | -0.19% |
2016-05-27 | 0.5230 | 0.5230 | -0.57% |
2016-05-20 | 0.5260 | 0.5260 | -1.13% |
2016-05-13 | 0.5320 | 0.5320 | -2.92% |
2016-05-06 | 0.5480 | 0.5480 | -1.08% |
2016-04-29 | 0.5540 | 0.5540 | -1.07% |
2016-04-22 | 0.5600 | 0.5600 | -0.53% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-04-02 | -- | -49.00% | -34.45% | 事件驱动 | 主基金 |
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