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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-07-29 | 0.6370 | 0.6370 | -1.09% |
2016-07-22 | 0.6440 | 0.6440 | -1.68% |
2016-07-15 | 0.6550 | 0.6550 | -0.61% |
2016-07-08 | 0.6590 | 0.6590 | 3.29% |
2016-07-01 | 0.6380 | 0.6380 | -0.93% |
2016-06-24 | 0.6440 | 0.6440 | 1.26% |
2016-06-17 | 0.6360 | 0.6360 | -0.16% |
2016-06-15 | 0.6370 | 0.6370 | 0.95% |
2016-06-08 | 0.6310 | 0.6310 | 2.27% |
2016-06-03 | 0.6170 | 0.6170 | 5.47% |
2016-05-27 | 0.5850 | 0.5850 | -0.34% |
2016-05-20 | 0.5870 | 0.5870 | -0.34% |
2016-05-13 | 0.5890 | 0.5890 | -3.12% |
2016-05-06 | 0.6080 | 0.6080 | 1.84% |
2016-04-29 | 0.5970 | 0.5970 | 0.34% |
2016-04-22 | 0.5950 | 0.5950 | -6.00% |
2016-04-15 | 0.6330 | 0.6330 | 2.26% |
2016-04-08 | 0.6190 | 0.6190 | 0.98% |
2016-04-01 | 0.6130 | 0.6130 | -1.13% |
2016-03-25 | 0.6200 | 0.6200 | 0.32% |
2016-03-18 | 0.6180 | 0.6180 | 5.28% |
2016-03-11 | 0.5870 | 0.5870 | -0.51% |
2016-03-04 | 0.5900 | 0.5900 | -1.50% |
2016-02-26 | 0.5990 | 0.5990 | -5.22% |
2016-02-19 | 0.6320 | 0.6320 | 7.30% |
2016-02-05 | 0.5890 | 0.5890 | 1.03% |
2016-01-29 | 0.5830 | 0.5830 | -5.51% |
2016-01-22 | 0.6170 | 0.6170 | 2.66% |
2016-01-15 | 0.6010 | 0.6010 | -3.22% |
2016-01-14 | 0.6210 | 0.6210 | -3.27% |
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