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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.2613 | 1.2613 | -1.16% |
2024-04-03 | 1.2761 | 1.2761 | 1.60% |
2024-03-29 | 1.2560 | 1.2560 | 2.27% |
2024-03-22 | 1.2281 | 1.2281 | -3.90% |
2024-03-15 | 1.2780 | 1.2780 | 5.17% |
2024-03-08 | 1.2152 | 1.2152 | -1.62% |
2024-03-01 | 1.2352 | 1.2352 | 2.18% |
2024-02-23 | 1.2089 | 1.2089 | 5.48% |
2024-02-08 | 1.1461 | 1.1461 | 5.47% |
2024-02-02 | 1.0867 | 1.0867 | -6.75% |
2024-01-26 | 1.1653 | 1.1653 | -1.89% |
2024-01-19 | 1.1877 | 1.1877 | -6.43% |
2024-01-12 | 1.2693 | 1.2693 | -1.45% |
2024-01-05 | 1.2880 | 1.2880 | -4.54% |
2023-12-29 | 1.3492 | 1.3492 | 3.17% |
2023-12-22 | 1.3077 | 1.3077 | -5.51% |
2023-12-15 | 1.3840 | 1.3840 | 2.30% |
2023-12-08 | 1.3529 | 1.3529 | -4.26% |
2023-12-01 | 1.4131 | 1.4131 | -1.51% |
2023-11-24 | 1.4348 | 1.4348 | -2.03% |
2023-11-17 | 1.4646 | 1.4646 | -0.53% |
2023-11-10 | 1.4724 | 1.4724 | -0.80% |
2023-11-03 | 1.4843 | 1.4843 | 4.35% |
2023-10-27 | 1.4224 | 1.4224 | 2.13% |
2023-10-20 | 1.3928 | 1.3928 | -2.79% |
2023-10-13 | 1.4328 | 1.4328 | 3.82% |
2023-09-28 | 1.3801 | 1.3801 | -0.16% |
2023-09-22 | 1.3823 | 1.3823 | -2.10% |
2023-09-15 | 1.4120 | 1.4120 | 2.22% |
2023-09-08 | 1.3813 | 1.3813 | -0.92% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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